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Basisdaten

WKN: A0D9QB
ISIN: LU0212925753
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,91%
1 Jahr: -18,57%
3 Jahre: 5,48%
5 Jahre: 6,35%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 7,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

38,50 €

0,73 € / 1,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,43€
20191.013,26€
20201.064,34€
20211.312,52€
20221.068,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,80%
3 M-10,40%
6 M-16,58%
lfd. Jahr-17,91%
1 Jahr-18,57%
3 Jahre5,48%
5 Jahre6,35%
10 Jahre34,76%
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
77,26%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,03%
APPLE INC1,60%
Alphabet Inc Class C1,29%
ConocoPhillips1,08%
AMAZON COM INC1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%12,39%10,73%8,87%
Sharpe Ratio-1,540,490,280,48
Tracking Error3,86%6,79%5,82%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,251,231,11
Treynor Ratio-10,884,912,453,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

Microsoft Corp2,03%
APPLE INC1,60%
Alphabet Inc Class C1,29%
ConocoPhillips1,08%
AMAZON COM INC1,07%
UnitedHealth Group Inc0,93%
Mastercard INC Class A0,81%
Enbridge Inc0,79%
SIEMENS N AG0,76%
EQT CORP0,73%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Nordamerika45,40%
Welt30,45%
Europa14,95%
Emerging Markets6,38%
Asien1,84%
Japan0,98%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Divers99,81%
Grundstoffe0,19%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Aktien53,28%
Geldmarkt/Kasse30,27%
Renten16,27%
Commodities0,18%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

US-Dollar66,87%
Euro10,73%
Divers10,71%
Japanischer Yen7,48%
Britisches Pfund Sterling4,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 184KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15.153,80 Mio. EUR

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