Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0D9QB
ISIN: LU0212925753
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 9,55%
3 Jahre: -6,13%
5 Jahre: 20,64%

lfd. Jahr: 5,75%
1 Jahr: 10,20%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 16,31%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

43,83 €

-0,45 € / -1,04%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.048,25€
20211.294,79€
20221.076,26€
20231.109,54€
20241.215,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,21%
6 M6,18%
lfd. Jahr5,21%
1 Jahr9,55%
3 Jahre-6,13%
5 Jahre20,64%
10 Jahre25,12%
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
101,80%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,90%
NVIDIA CORP2,14%
AMAZON COM INC1,80%
APPLE INC1,48%
Alphabet Inc Class C1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,96%11,29%12,33%10,07%
Sharpe Ratio0,68-0,350,320,22
Tracking Error5,14%5,07%6,23%5,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,391,321,19
Treynor Ratio4,61-2,843,011,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

Microsoft Corp2,90%
NVIDIA CORP2,14%
AMAZON COM INC1,80%
APPLE INC1,48%
Alphabet Inc Class C1,46%
Mastercard INC Class A1,06%
ASML HOLDING NV0,96%
BAE Systems Plc0,96%
JPMorgan Chase & Co0,96%
UnitedHealth Group Inc0,70%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

Welt94,26%
Kasse5,74%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien66,72%
Renten27,54%
Geldmarkt/Kasse5,74%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

US-Dollar60,84%
Divers14,52%
Euro12,40%
Japanischer Yen8,04%
Britisches Pfund Sterling4,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Rick Rieder
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13.658,87 Mio. EUR

Ähnliche Fonds