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Basisdaten

WKN: A0D9KC
ISIN: LU0215933978
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,27%
1 Jahr: 19,26%
3 Jahre: 42,49%
5 Jahre: 54,04%

lfd. Jahr: 12,09%
1 Jahr: 16,93%
3 Jahre: 29,86%
5 Jahre: 40,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

198,43 €

0,47 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.160,87€
20181.077,31€
20191.062,83€
20201.287,14€
20211.535,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M1,75%
6 M8,64%
lfd. Jahr18,27%
1 Jahr19,26%
3 Jahre42,49%
5 Jahre54,04%
10 Jahre86,31%
Entwicklung p.a.
4,51%
Wertentwicklung seit Auflage
107,71%

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com8,94%
Berkshire Hathaway8,69%
GRP MUTUIONLINE6,95%
ROCHE HLDG -GS-6,35%
Addtech5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,55%13,80%11,78%10,99%
Sharpe Ratio2,860,700,770,61
Tracking Error5,15%6,73%6,39%5,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,940,950,97
Treynor Ratio29,2410,279,586,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Amazon.com8,94%
Berkshire Hathaway8,69%
GRP MUTUIONLINE6,95%
ROCHE HLDG -GS-6,35%
Addtech5,19%
Alphabet5,11%
Diploma4,57%
EQS GRP4,57%
Microsoft4,31%
Ryman Healthcare4,09%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

USA36,17%
Großbritannien10,93%
Niederlande7,10%
Welt7,08%
Italien6,95%
Kasse6,42%
Schweiz6,35%
Cayman Islands6,11%
Schweden5,19%
Neuseeland4,09%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Finanzdienstleistungen18,91%
Software / -dienstleistungen12,48%
Handel12,19%
Industrie / Investitionsgüter11,27%
Medien / Photographie10,06%
Pharmazeutik9,19%
Banken7,10%
Divers5,89%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen4,86%
Versicherungen3,42%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien93,58%
Geldmarkt/Kasse6,42%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar35,76%
Euro22,31%
Britisches Pfund Sterling10,93%
Kasse6,42%
Schweizer Franken6,35%
Hongkong-Dollar6,21%
Schwedische Krone5,19%
Neuseeland-Dollar4,09%
Dänische Krone2,84%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 513KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 96KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: NFS Netfonds Financial Service GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,72 Mio. EUR

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