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Basisdaten

WKN: A0D9KC
ISIN: LU0215933978
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,22%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 12,36%
5 Jahre: 24,77%

lfd. Jahr: 17,39%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 17,55%
5 Jahre: 27,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2019)

146,19 €

0,14 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.089,79€
20161.111,56€
20171.260,56€
20181.216,91€
20191.255,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M6,50%
6 M1,80%
lfd. Jahr10,22%
1 Jahr4,17%
3 Jahre12,36%
5 Jahre24,77%
10 Jahre35,12%
Entwicklung p.a.
2,84%
Wertentwicklung seit Auflage
50,77%

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Der Fonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Be Think, Solve, Execute S.p.a.k.A.
Diploma PLCk.A.
NOVO NORDISK A/S-Bk.A.
Ryman Healthcarek.A.
Verisign Inck.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%10,81%11,16%10,07%
Sharpe Ratio0,270,250,390,29
Tracking Error6,01%6,19%5,86%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,070,980,96
Treynor Ratio3,382,534,413,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2019)

Be Think, Solve, Execute S.p.a.k.A.
Diploma PLCk.A.
NOVO NORDISK A/S-Bk.A.
Ryman Healthcarek.A.
Verisign Inck.A.

Länderverteilung (19. 11. 2019)

Welt36,50%
USA22,80%
Italien17,80%
Großbritannien13,10%
Niederlande9,80%

Branchenverteilung (19. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 11. 2019)

Aktien73,80%
Geldmarkt/Kasse13,30%
gemischt12,90%

Währungsverteilung (19. 11. 2019)

Divers86,70%
Kasse13,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 119KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 74KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: NFS Netfonds Financial Service GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,70 Mio. EUR

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