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Basisdaten

WKN: A0D95Y
ISIN: DE000A0D95Y4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,23%
1 Jahr: 27,36%
3 Jahre: 37,12%
5 Jahre: 43,40%

lfd. Jahr: -4,20%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 3,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2020)

71,06 €

1,05 € / 1,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016942,12€
20171.047,67€
20181.074,53€
20191.143,03€
20201.427,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,30%
3 M13,12%
6 M17,65%
lfd. Jahr20,23%
1 Jahr27,36%
3 Jahre37,12%
5 Jahre43,40%
10 Jahre78,20%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
46,62%

Das Ziel der Anlagepolitik ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Assetklassen (wie z.B. Aktien, Anleihen bzw. Obligationen, Rohstoffe sowie Geldmarktinstrumente), insbesondere in Form von Investmentanteilen, ETFs, Einzeltiteln und Zertifikaten. Die Gewichtung der einzelnen Vermögensklassen ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. In schwierigen Marktphasen kann die Aktienquote bis auf 0% reduziert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II4,35%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N.3,38%
Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.3,18%
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.3,13%
Baillie Gif.W.Fds-Worldw.Disc. Reg. Shs B EUR Acc. oN2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,55%10,30%9,56%9,23%
Sharpe Ratio2,930,910,750,56
Tracking Error10,26%7,76%7,02%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,750,770,86
Treynor Ratiok.A.12,599,295,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2020)

Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II4,35%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N.3,38%
Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.3,18%
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.3,13%
Baillie Gif.W.Fds-Worldw.Disc. Reg. Shs B EUR Acc. oN2,96%
Kames Cap.(I)-K.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.2,80%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N2,75%
Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. I USD Acc.2,70%
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.2,68%
BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.I Cap o.N.2,67%

Länderverteilung (04. 08. 2020)

Luxemburg36,90%
Deutschland22,90%
USA16,50%
Irland11,20%
Niederlande4,30%
Belgien2,60%
Jersey2,00%
Norwegen1,40%
Großbritannien1,30%
Welt0,90%

Branchenverteilung (04. 08. 2020)

Divers64,10%
Technologie10,40%
Konsumgüter zyklisch4,70%
Öl / Gas4,50%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Versicherungen2,10%
Grundstoffe1,50%

Assetverteilung (04. 08. 2020)

Investmentfonds57,50%
Aktien38,80%
Zertifikate3,70%
gemischt0,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (04. 08. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 313KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 426KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Reuss Private Deutschland AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,40 Mio. EUR

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