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Basisdaten

WKN: A0D8QZ
ISIN: DE000A0D8QZ7
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: 12,41%
3 Jahre: -4,91%
5 Jahre: 29,39%

lfd. Jahr: 9,18%
1 Jahr: 11,95%
3 Jahre: -9,47%
5 Jahre: 31,70%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

33,46 €

0,33 € / 1,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,87€
20211.369,33€
20221.097,49€
20231.158,28€
20241.302,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M5,18%
6 M9,33%
lfd. Jahr7,59%
1 Jahr12,41%
3 Jahre-4,91%
5 Jahre29,39%
10 Jahre86,89%
Entwicklung p.a.
7,23%
Wertentwicklung seit Auflage
284,12%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe Small 200 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 200 kleinsten Aktien per Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 18 entwickelten europäischen Ländern umfasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPIE SA0,92%
BANKINTER SA0,85%
ALLEGRO SA0,81%
BPER Banca0,79%
Kghm Polska Miedz Sa0,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,24%18,73%19,84%16,77%
Sharpe Ratio0,42-0,150,230,34
Tracking Error3,66%3,09%3,42%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,020,950,95
Treynor Ratio7,27-2,764,696,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

SPIE SA0,92%
BANKINTER SA0,85%
ALLEGRO SA0,81%
BPER Banca0,79%
Kghm Polska Miedz Sa0,79%
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC0,79%
VISTRY GROUP PLC0,77%
AAK0,76%
CTS Eventim AG0,76%
Storebrand0,75%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Großbritannien20,98%
Frankreich12,75%
Europa11,91%
Schweden11,64%
Deutschland9,24%
Schweiz8,16%
Italien8,10%
Dänemark6,11%
Belgien4,23%
Spanien3,48%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,53%
Finanzen19,44%
Konsumgüter zyklisch10,90%
Grundstoffe9,50%
Immobilien8,70%
Gesundheit / Healthcare7,56%
Informationstechnologie6,28%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,97%
Telekommunikationsdienstleister5,01%
Versorger4,31%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 453KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 345KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
867,75 Mio. EUR

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