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Basisdaten

WKN: A0D8Q4
ISIN: DE000A0D8Q49
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,59%
1 Jahr: 14,48%
3 Jahre: 9,29%
5 Jahre: 46,40%

lfd. Jahr: 11,13%
1 Jahr: 22,94%
3 Jahre: 30,82%
5 Jahre: 81,87%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

86,83 $

-0,85 $ / -0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020891,25€
20211.339,53€
20221.481,87€
20231.296,41€
20241.484,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M4,95%
6 M12,49%
lfd. Jahr6,20%
1 Jahr13,10%
3 Jahre21,95%
5 Jahre50,57%
10 Jahre162,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
265,88%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Select DividendSM (Preisindex) an, der aus 100 Aktien mit führenden Dividendenrenditen besteht, die unter Unternehmen in den USA ausgewählt wurden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altria Group Inc2,81%
Verizon Communications Inc1,86%
AT&T Inc1,84%
TRUIST FINANCIAL CORP1,75%
KeyCorp1,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,51%13,32%17,97%15,03%
Sharpe Ratio0,270,460,380,68
Tracking Error10,13%11,10%10,74%8,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,630,900,85
Treynor Ratio4,839,757,6211,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Altria Group Inc2,81%
Verizon Communications Inc1,86%
AT&T Inc1,84%
TRUIST FINANCIAL CORP1,75%
KeyCorp1,74%
Citizens Financial Group Inc1,70%
Pfizer Inc1,69%
ONEOK INC1,61%
Dominion Energy Inc1,60%
Regions Financial Corp1,59%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA99,63%
Kasse0,37%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Finanzen27,11%
Versorger26,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,31%
Grundstoffe8,19%
Konsumgüter zyklisch7,78%
Telekommunikationsdienstleister5,78%
Energie4,91%
Gesundheit / Healthcare3,54%
Informationstechnologie2,97%
Industrie / Investitionsgüter2,12%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 351KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 290KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
370,99 Mio. USD

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