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Basisdaten

WKN: A0D8Q3
ISIN: DE000A0D8Q31
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: 3,11%
3 Jahre: -29,85%
5 Jahre: -29,34%

lfd. Jahr: -3,88%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: -26,71%
5 Jahre: -24,02%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

128,26 €

-0,17 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,94€
20211.007,06€
2022764,85€
2023689,80€
2024711,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,82%
3 M1,32%
6 M-4,21%
lfd. Jahr-3,90%
1 Jahr3,11%
3 Jahre-29,85%
5 Jahre-29,34%
10 Jahre1,53%
Entwicklung p.a.
2,75%
Wertentwicklung seit Auflage
66,20%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS99,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,17%15,90%13,83%12,05%
Sharpe Ratio-0,53-0,80-0,53-0,02
Tracking Error1,71%3,09%3,38%3,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,141,141,16
Treynor Ratio-6,19-11,16-6,50-0,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS99,94%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Staatsanleihen99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 926KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 302KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 250KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
41,79 Mio. EUR

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