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Basisdaten

WKN: A0D8Q3
ISIN: DE000A0D8Q31
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,43%
1 Jahr: -4,21%
3 Jahre: 14,60%
5 Jahre: 7,99%

lfd. Jahr: -6,18%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 15,98%
5 Jahre: 13,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

191,56 €

0,29 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017943,41€
2018941,49€
20191.079,28€
20201.137,44€
20211.091,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,93%
3 M-1,90%
6 M-8,10%
lfd. Jahr-7,43%
1 Jahr-4,21%
3 Jahre14,60%
5 Jahre7,99%
10 Jahre89,06%
Entwicklung p.a.
5,57%
Wertentwicklung seit Auflage
134,43%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Total Return Index) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 10,5 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS13,92%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS13,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%8,87%8,75%10,30%
Sharpe Ratio-0,660,470,300,64
Tracking Error2,25%3,62%3,79%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,151,121,21
Treynor Ratio-4,123,632,385,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS13,92%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS13,11%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

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Assetverteilung (15. 06. 2021)

Staatsanleihen99,94%
Geldmarkt/Kasse0,06%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 290KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 183KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
50,87 Mio. EUR

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