Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0D8L2
ISIN: LU0205194284
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,28%
1 Jahr: 31,45%
3 Jahre: 28,00%
5 Jahre: 61,68%

lfd. Jahr: 19,99%
1 Jahr: 40,23%
3 Jahre: 42,73%
5 Jahre: 84,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2021)

395,81 $

-2,57 $ / -0,65%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.133,01€
20181.263,09€
20191.270,03€
20201.225,41€
20211.610,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M0,29%
6 M1,22%
lfd. Jahr17,65%
1 Jahr32,82%
3 Jahre28,64%
5 Jahre54,40%
10 Jahre254,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
375,39%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten kleinerer und mittlerer US-Unternehmen an. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten dabei Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des US-Marktes darstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Assurant Inc2,44%
Advance Auto Parts Inc2,33%
Terminix Global Holdings Inc1,71%
Genpact Ltd1,67%
Catalent Inc1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,18%21,92%18,17%15,41%
Sharpe Ratio2,760,470,540,93
Tracking Error4,76%4,43%3,95%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,010,990,97
Treynor Ratio33,4910,1810,0214,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2021)

Assurant Inc2,44%
Advance Auto Parts Inc2,33%
Terminix Global Holdings Inc1,71%
Genpact Ltd1,67%
Catalent Inc1,66%
Encompass Health Corp1,66%
Fortune Brands Home & Security Inc1,65%
Leidos Holdings Inc1,63%
Black Knight Inc1,57%
ON Semiconductor Corp1,50%

Länderverteilung (20. 09. 2021)

USA97,10%
Indien1,36%
Thailand0,83%
Bermuda0,71%

Branchenverteilung (20. 09. 2021)

Informationstechnologie20,21%
Industrie / Investitionsgüter19,07%
Finanzen15,83%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Gesundheit / Healthcare10,42%
Grundstoffe7,00%
Immobilien5,22%
Divers3,67%
Versorger3,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,59%

Assetverteilung (20. 09. 2021)

Aktien96,49%
Geldmarkt/Kasse3,51%

Währungsverteilung (20. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.363,64 Mio. USD

Ähnliche Fonds