Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0D8L2
ISIN: LU0205194284
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: -8,07%
3 Jahre: 63,78%
5 Jahre: 30,11%

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: -11,52%
3 Jahre: 59,01%
5 Jahre: 49,55%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

365,78 $

1,48 $ / 0,41%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,03€
2020803,09€
20211.411,80€
20221.430,71€
20231.315,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,48%
3 M0,23%
6 M-0,63%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr-6,05%
3 Jahre65,75%
5 Jahre47,79%
10 Jahre162,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
381,74%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten kleinerer und mittlerer US-Unternehmen an. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten dabei Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des US-Marktes darstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Masimo Corp2,22%
Berry Global Group Inc1,88%
Hexcel Corp1,79%
Assurant Inc1,76%
IDEX Corp1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,24%20,91%19,37%16,20%
Sharpe Ratio0,210,550,480,73
Tracking Error5,80%5,81%5,01%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,970,970,96
Treynor Ratio4,4611,889,5012,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Masimo Corp2,22%
Berry Global Group Inc1,88%
Hexcel Corp1,79%
Assurant Inc1,76%
IDEX Corp1,71%
Dolby Laboratories Inc1,67%
Rentokil Initial PLC1,66%
Amdocs Ltd1,59%
Kemper Corp1,56%
Balchem Corp1,55%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

USA94,95%
Großbritannien1,66%
Indien1,31%
Bermuda1,28%
Thailand0,80%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter21,35%
Informationstechnologie17,59%
Finanzen15,33%
Gesundheit / Healthcare13,83%
Konsumgüter zyklisch6,73%
Grundstoffe6,72%
Divers4,66%
Immobilien4,27%
Energie3,68%
Versorger2,55%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien95,33%
Geldmarkt/Kasse4,67%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
738,77 Mio. USD

Ähnliche Fonds