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Basisdaten

WKN: A0D8L2
ISIN: LU0205194284
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 14,21%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 43,23%

lfd. Jahr: 5,30%
1 Jahr: 14,91%
3 Jahre: 12,87%
5 Jahre: 52,94%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

408,31 $

-1,59 $ / -0,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020899,89€
20211.378,15€
20221.213,51€
20231.231,94€
20241.406,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M-0,04%
6 M12,77%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahr13,63%
3 Jahre15,01%
5 Jahre47,82%
10 Jahre161,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
442,85%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aramark2,23%
LiveRamp Holdings Inc2,13%
Kemper Corp2,00%
Stericycle Inc1,99%
Assurant Inc1,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,46%15,48%19,30%16,83%
Sharpe Ratio0,680,200,360,61
Tracking Error4,09%5,58%5,37%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,890,990,97
Treynor Ratio11,483,477,0610,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Aramark2,23%
LiveRamp Holdings Inc2,13%
Kemper Corp2,00%
Stericycle Inc1,99%
Assurant Inc1,94%
Hexcel Corp1,90%
Masimo Corp1,78%
Lumentum Holdings Inc1,71%
Kirby Corp1,66%
Rentokil Initial PLC1,65%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

USA95,72%
Großbritannien1,65%
Bermuda1,14%
Indien0,76%
Thailand0,73%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,48%
Informationstechnologie18,73%
Gesundheit / Healthcare13,18%
Finanzen12,69%
Konsumgüter zyklisch11,64%
Immobilien5,60%
Grundstoffe4,64%
Divers4,27%
Telekommunikationsdienstleister3,71%
Energie3,38%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 25146KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
664,14 Mio. USD

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