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Basisdaten

WKN: A0D8L2
ISIN: LU0205194284
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -3,60%
3 Jahre: 8,62%
5 Jahre: 31,50%

lfd. Jahr: -5,98%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 26,16%
5 Jahre: 38,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

298,18 $

-2,14 $ / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.107,65€
20171.233,57€
20181.383,35€
20191.354,08€
20201.357,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M-5,95%
6 M0,87%
lfd. Jahr-15,08%
1 Jahr-9,80%
3 Jahre11,15%
5 Jahre24,55%
10 Jahre161,21%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
253,22%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten kleinerer und mittlerer US-Unternehmen an. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten dabei Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des US-Marktes darstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Catalent2,70%
Entegris2,10%
Assurant2,00%
Berry Global Group1,90%
Fortune Brands Home & Security INC1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,51%20,99%18,55%15,38%
Sharpe Ratio-0,200,200,290,70
Tracking Error5,08%3,92%3,63%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,000,970,95
Treynor Ratio-5,724,135,5011,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Catalent2,70%
Entegris2,10%
Assurant2,00%
Berry Global Group1,90%
Fortune Brands Home & Security INC1,90%
Advance Auto Parts Inc.1,80%
Masimo1,80%
Pentair Finance1,80%
ServiceMaster1,80%
ENCOMPASS HEALTH CORP1,70%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

USA98,00%
Indien2,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Finanzen20,82%
Technologie20,53%
Gesundheit / Healthcare14,75%
Konsumgüter14,71%
Konsumgüter zyklisch10,61%
Grundstoffe8,96%
Versorger3,96%
Energie2,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,82%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Robert Kaynor
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.104,81 Mio. USD

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