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Basisdaten

WKN: A0D8HF
ISIN: LU0205194797
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 10,35%
3 Jahre: 3,51%
5 Jahre: 17,54%

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: 5,40%
5 Jahre: 12,86%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

17,26 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.066,70€
20211.125,07€
20221.116,53€
20231.055,31€
20241.164,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M5,88%
6 M6,88%
lfd. Jahr2,84%
1 Jahr8,24%
3 Jahre15,89%
5 Jahre23,94%
10 Jahre78,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
202,55%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A1,24%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP1,19%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/20291,18%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A1,03%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 05/04/2024 SERIES 1790,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,29%8,03%10,05%9,08%
Sharpe Ratio0,990,530,450,64
Tracking Error4,52%4,53%4,16%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,091,141,23
Treynor Ratio5,523,893,944,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

PANTHER BF AGGREGATOR 2 8.5000 15/05/2027 SERIES 144A1,24%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP1,19%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/20291,18%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A1,03%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 05/04/2024 SERIES 1790,98%
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.2500 01/04/2028 144A0,91%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A0,90%
HUSKY III HOLDING LIMITED 13.0000 15/02/2025 SERIES 144A0,88%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A0,86%
TIBCO SOFTWARE INC 6.5000 31/03/2029 SERIES 144A0,82%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

USA62,66%
Kanada5,04%
Großbritannien4,99%
Deutschland3,71%
Frankreich3,69%
Italien3,61%
Luxemburg3,20%
Spanien2,38%
Niederlande1,35%
Welt1,15%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter76,46%
Finanzen17,25%
Divers3,82%
Versorger2,47%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten98,68%
Geldmarkt/Kasse1,32%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar99,86%
Euro0,08%
Britisches Pfund Sterling0,07%
Singapur-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team
Frau Martha Metcalf
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
2.000,23 Mio. USD

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