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Basisdaten
WKN: A0D8HF
ISIN: LU0205194797
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
17,26 $
0,07 $ / 0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 860,66€ |
| 2023 | 921,94€ |
| 2024 | 1.070,95€ |
| 2025 | 1.146,71€ |
| 2026 | 1.168,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,65% |
| 3 M | 0,73% |
| 6 M | 4,07% |
| lfd. Jahr | 6,26% |
| 1 Jahr | 6,72% |
| 3 Jahre | 19,66% |
| 5 Jahre | 21,60% |
| 10 Jahre | 51,42% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 242,48% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A | 1,66% |
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC 12.7500 31/12/2028 SERIES 144A | 1,37% |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A | 1,28% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 6.5000 31/03/2029 SERIES 144A | 1,22% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.2500 15/05/2030 SERIES 14 | 1,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,64% | 6,97% |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,48 |
| Tracking Error | 2,59% | 4,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,60 |
| Treynor Ratio | 2,94 | 2,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| CCO HOLDINGS LLC 4.5000 15/08/2030 144A | 1,66% |
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC 12.7500 31/12/2028 SERIES 144A | 1,37% |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A | 1,28% |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 6.5000 31/03/2029 SERIES 144A | 1,22% |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.2500 15/05/2030 SERIES 14 | 1,17% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.2500 30/04/2031 SERIES 144A | 1,08% |
| LIFEPOINT HEALTH INC 7.0000 01/05/2034 SERIES 144A | 0,91% |
| NEWCO HOL EUR 11.0000 20/02/2030 SERIES CORP | 0,88% |
| VOYAGER PARENT LLC 9.2500 01/07/2032 SERIES 144A | 0,87% |
| SESI LLC 7.8750 30/09/2030 SERIES 144A | 0,85% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| USA | 61,75% |
| Großbritannien | 4,44% |
| Luxemburg | 3,49% |
| Deutschland | 3,39% |
| Frankreich | 3,17% |
| Brasilien | 2,61% |
| Kanada | 2,32% |
| Welt | 2,31% |
| Italien | 2,22% |
| Spanien | 1,83% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 76,37% |
| Finanzen | 16,43% |
| Divers | 4,43% |
| Versorger | 2,77% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Renten | 97,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,31% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| US-Dollar | 99,97% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,05% |
| Divers | 0,01% |
| Euro | -0,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8583KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Squire Herr Michael Davis |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 2.474,84 Mio. USD |