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Basisdaten

WKN: A0CATN
ISIN: LU0191701282
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,85%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 9,53%
5 Jahre: 80,10%

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: 24,16%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

339,23 €

-0,15 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.247,62€
20211.652,31€
20221.759,33€
20231.585,92€
20241.809,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M6,90%
6 M8,94%
lfd. Jahr7,85%
1 Jahr14,11%
3 Jahre9,53%
5 Jahre80,10%
10 Jahre106,08%
Entwicklung p.a.
6,56%
Wertentwicklung seit Auflage
253,47%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Bilbao Vizcaya Argenta1,66%
Arista Networks Inc1,55%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,55%
NOVO NORDISK A/S-B1,55%
Banco Santander SA1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,77%8,99%12,33%12,65%
Sharpe Ratio2,390,361,080,58
Tracking Error6,78%6,17%13,51%10,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,310,730,380,71
Treynor Ratio36,634,3935,1310,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Banco Bilbao Vizcaya Argenta1,66%
Arista Networks Inc1,55%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,55%
NOVO NORDISK A/S-B1,55%
Banco Santander SA1,53%
Intesa Sanpaolo1,48%
MERCK & CO. INC1,43%
Allianz Se-Reg1,42%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,41%
ASML HOLDING NV1,39%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA44,10%
Welt18,90%
Kasse10,89%
Deutschland10,31%
Frankreich6,50%
Japan4,83%
Niederlande4,47%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Technologie22,73%
Divers16,66%
Kasse10,89%
Industrie / Investitionsgüter9,75%
Banken8,02%
Gesundheit / Healthcare6,36%
Konsumgüter5,39%
Energie5,11%
Telekommunikationsdienstleister4,13%
Chemie3,80%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien88,10%
Geldmarkt/Kasse10,89%
Investmentfonds1,01%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1140KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1662KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer
Robert Beer Management GmbH
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,64 Mio. EUR

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