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Basisdaten

WKN: A0CATJ
ISIN: LU0191612000
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,78%
1 Jahr: 40,91%
3 Jahre: 1,76%
5 Jahre: 22,67%

lfd. Jahr: 16,07%
1 Jahr: 27,80%
3 Jahre: 23,59%
5 Jahre: 47,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

49,95 €

0,03 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.204,56€
20181.206,85€
20191.153,53€
2020870,61€
20211.226,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M3,32%
6 M13,91%
lfd. Jahr19,78%
1 Jahr40,91%
3 Jahre1,76%
5 Jahre22,67%
10 Jahre77,92%
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
134,82%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Centrica PLC3,35%
Eni SpA3,04%
BT Group PLC2,93%
Imperial Brands PLC2,92%
South32 Ltd2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,62%26,22%21,09%17,84%
Sharpe Ratio1,560,050,250,33
Tracking Error15,15%12,12%9,75%7,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,411,371,23
Treynor Ratio26,380,933,914,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Centrica PLC3,35%
Eni SpA3,04%
BT Group PLC2,93%
Imperial Brands PLC2,92%
South32 Ltd2,91%
Natwest Group PLC2,68%
Wm Morrison Supermarkets PLC2,64%
ING Groep NV2,58%
Sanofi2,50%
Scandinavian Tobacco Group A/S2,44%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Großbritannien31,34%
Frankreich19,16%
Deutschland12,99%
Italien6,06%
Europa5,88%
Dänemark3,64%
Niederlande3,60%
Russland2,94%
Australien2,91%
Südafrika2,10%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Finanzen24,57%
Telekommunikationsdienstleister12,95%
Energie12,90%
Grundstoffe10,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,68%
Gesundheit / Healthcare6,95%
Konsumgüter zyklisch6,28%
Divers5,87%
Industrie / Investitionsgüter5,13%
Versorger3,35%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien94,12%
Geldmarkt/Kasse5,88%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro52,67%
Britisches Pfund Sterling36,54%
Dänische Krone3,64%
US-Dollar2,94%
Norwegische Krone2,01%
Schweizer Franken1,53%
Schwedische Krone0,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Lyddon
Herr Andrew Evans
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
299,58 Mio. EUR

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