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Basisdaten

WKN: A0CAMH
ISIN: LU0189894842
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,03%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 8,25%
5 Jahre: 19,37%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: 4,92%
5 Jahre: 27,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

40,34 €

0,09 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.114,29€
20151.112,80€
20161.129,26€
20171.213,85€
20181.202,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M-1,70%
6 M-2,79%
lfd. Jahr-2,03%
1 Jahr-0,96%
3 Jahre8,25%
5 Jahre19,37%
10 Jahre74,46%
Entwicklung p.a.
5,01%
Wertentwicklung seit Auflage
101,68%

Ziel des Fonds ist es Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% United States Treasury Bill 19/07/20181,50%
7.125% SPRINT CORP 15/06/20241,10%
10% Scientific Games 01/12/20221,00%
5% Post Holdings 15/08/20260,90%
6.75% Golden Nugget 15/10/20240,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,62%5,10%4,79%9,21%
Sharpe Ratio-0,390,580,820,55
Tracking Error4,40%4,56%5,00%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,010,580,470,78
Treynor Ratiok.A.5,088,456,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

0% United States Treasury Bill 19/07/20181,50%
7.125% SPRINT CORP 15/06/20241,10%
10% Scientific Games 01/12/20221,00%
5% Post Holdings 15/08/20260,90%
6.75% Golden Nugget 15/10/20240,90%
6.75% L Brands 01/07/20360,90%
7.25% BWAY Holding 15/04/20250,90%
5% CCO Holdings 01/02/20280,80%
6.75% Jack Ohio Finance 15/11/20210,80%
7.5% Everi Payments 15/12/20250,80%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Großbritannien6,84%
USA59,95%
Niederlande5,22%
Luxemburg5,19%
Italien5,16%
Kanada4,01%
Frankreich3,68%
Irland1,75%
Argentinien1,57%
Bermuda1,39%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter78,26%
Divers4,98%
Versorger2,42%
Finanzen14,34%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten99,38%
Aktien0,55%
Optionsscheine/Futures0,07%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

US-Dollar80,11%
Britisches Pfund Sterling5,21%
Euro14,62%
Divers0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5317KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Martha Metcalf
Herr Konstantin Leidman
Herr Michael Scott
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.061,08 Mio. EUR