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Basisdaten
WKN: A0BMNZ
ISIN: LU0181496059
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
53,25 $
-0,94 $ / -1,76%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.298,76€ |
| 2017 | 1.603,82€ |
| 2018 | 1.612,68€ |
| 2019 | 1.664,03€ |
| 2020 | 2.074,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,74% |
| 3 M | 10,13% |
| 6 M | 13,16% |
| lfd. Jahr | 6,87% |
| 1 Jahr | 15,55% |
| 3 Jahre | 31,01% |
| 5 Jahre | 92,28% |
| 10 Jahre | 144,96% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 475,51% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,40% |
| Samsung Electronics | 7,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,10% |
| China Life Insurance Co. Ltd. | 3,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,75% | 17,53% |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,57 |
| Tracking Error | 5,10% | 3,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 17,26 | 9,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,40% |
| Samsung Electronics | 7,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,10% |
| China Life Insurance Co. Ltd. | 3,40% |
| Newcrest Mining | 2,30% |
| Infosys | 2,00% |
| Housing Development Finance Corp | 1,90% |
| Mediatek | 1,90% |
| Sea | 1,90% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| China | 53,05% |
| Taiwan | 14,67% |
| Indien | 12,22% |
| Südkorea | 10,54% |
| Australien | 3,10% |
| Singapur | 1,91% |
| Italien | 1,75% |
| Indonesien | 1,18% |
| Sri Lanka | 0,51% |
| Thailand | 0,44% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 31,18% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,58% |
| Finanzen | 14,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,17% |
| Grundstoffe | 8,34% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,27% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,87% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,76% |
| Immobilien | 1,72% |
| Versorger | 1,39% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
| Optionsscheine/Futures | 0,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Hongkong-Dollar | 34,73% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 14,67% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 13,38% |
| Indische Rupie | 12,22% |
| Südkoreanischer Won | 10,54% |
| US-Dollar | 9,23% |
| Australischer Dollar | 3,10% |
| Indonesische Rupiah | 1,18% |
| Sri-Lanka-Rupie | 0,51% |
| Thailändischer Baht | 0,44% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 80KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6540KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,01% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,31% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Louisa Lo |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.01.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.558,46 Mio. USD |