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Basisdaten

WKN: A0BMNY
ISIN: LU0181495911
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: -27,92%
5 Jahre: 11,87%

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: -1,40%
3 Jahre: -18,35%
5 Jahre: 11,42%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

40,25 $

-0,42 $ / -1,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.049,53€
20211.552,09€
20221.291,28€
20231.135,32€
20241.103,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,49%
3 M1,82%
6 M0,07%
lfd. Jahr0,79%
1 Jahr-5,32%
3 Jahre-19,49%
5 Jahre17,12%
10 Jahre117,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
372,43%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,71%
Samsung Electronics Co Ltd8,59%
Tencent Holdings Ltd6,18%
Alibaba Group Holding Ltd4,75%
HDFC Bank Ltd4,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%14,23%16,66%15,28%
Sharpe Ratio-1,65-0,640,180,50
Tracking Error2,98%5,17%4,80%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,961,031,03
Treynor Ratio-18,40-9,402,917,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,71%
Samsung Electronics Co Ltd8,59%
Tencent Holdings Ltd6,18%
Alibaba Group Holding Ltd4,75%
HDFC Bank Ltd4,21%
Bank Mandiri Persero Tbk PT2,94%
Reliance Industries Ltd2,93%
MediaTek Inc2,83%
Phoenix Mills Ltd/The2,56%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2,38%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

China30,46%
Indien21,31%
Taiwan16,84%
Südkorea11,60%
Hongkong6,88%
Singapur5,86%
Indonesien3,14%
Australien1,34%
Asien1,28%
Thailand0,81%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Informationstechnologie27,82%
Finanzen19,63%
Konsumgüter zyklisch14,97%
Telekommunikationsdienstleister8,45%
Industrie / Investitionsgüter7,01%
Grundstoffe6,89%
Energie5,55%
Immobilien3,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,52%
Gesundheit / Healthcare2,05%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien98,73%
Geldmarkt/Kasse1,27%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Hongkong-Dollar30,53%
Indische Rupie19,32%
Neuer Taiwan-Dollar17,16%
Südkoreanischer Won11,65%
Chinesischer Renminbi Yuan7,21%
Singapur-Dollar5,21%
US-Dollar3,16%
Indonesische Rupiah3,14%
Australischer Dollar1,34%
Thailändischer Baht0,81%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.511,39 Mio. USD

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