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Basisdaten

WKN: A0BMNY
ISIN: LU0181495911
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,30%
1 Jahr: 20,33%
3 Jahre: 45,61%
5 Jahre: 82,76%

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 34,78%
5 Jahre: 52,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

51,06 $

0,33 $ / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.218,28€
20181.255,18€
20191.248,28€
20201.518,33€
20211.827,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M-4,78%
6 M-4,93%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr19,67%
3 Jahre45,72%
5 Jahre75,29%
10 Jahre203,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
455,90%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,04%
Samsung Electronics Co Ltd7,92%
Alibaba Group Holding Ltd4,96%
MediaTek Inc3,99%
LG Chem Ltd2,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,94%17,22%14,59%14,50%
Sharpe Ratio2,110,790,890,78
Tracking Error5,55%4,61%4,08%3,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,001,011,01
Treynor Ratio27,8513,7112,8911,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,04%
Samsung Electronics Co Ltd7,92%
Alibaba Group Holding Ltd4,96%
MediaTek Inc3,99%
LG Chem Ltd2,91%
HSBC Holdings PLC2,53%
China Jushi Co Ltd2,35%
Tencent Holdings Ltd2,14%
Housing Development Finance Corp Ltd2,07%
Standard Chartered PLC2,06%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

China33,77%
Taiwan20,51%
Südkorea14,14%
Indien13,19%
Hongkong8,91%
Asien2,66%
Indonesien2,26%
Großbritannien2,06%
Australien1,55%
Singapur0,58%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Informationstechnologie37,68%
Finanzen15,17%
Grundstoffe14,54%
Konsumgüter zyklisch13,16%
Industrie / Investitionsgüter9,70%
Telekommunikationsdienstleister2,72%
Divers2,64%
Immobilien1,54%
Versorger1,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,82%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Aktien97,35%
Geldmarkt/Kasse2,65%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Hongkong-Dollar26,11%
Neuer Taiwan-Dollar21,28%
Chinesischer Renminbi Yuan17,26%
Südkoreanischer Won14,14%
Indische Rupie13,20%
US-Dollar3,81%
Indonesische Rupiah2,26%
Australischer Dollar1,58%
Sri-Lanka-Rupie0,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.740,64 Mio. USD

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