Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0BMNX
ISIN: LU0181495838
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,94%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: -5,95%
5 Jahre: 18,66%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: -8,16%
3 Jahre: -3,20%
5 Jahre: 10,10%

Aktueller Preis (03. 10. 2023)

46,37 $

0,91 $ / 1,97%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019966,67€
20201.248,94€
20211.494,80€
20221.175,26€
20231.174,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M2,25%
6 M-4,17%
lfd. Jahr1,25%
1 Jahr-7,80%
3 Jahre3,96%
5 Jahre27,49%
10 Jahre143,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
444,70%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,17%
Samsung Electronics Co Ltd6,66%
Alibaba Group Holding Ltd5,66%
Tencent Holdings Ltd5,60%
HDFC Bank Ltd4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,78%14,96%17,07%15,14%
Sharpe Ratio-0,380,200,310,66
Tracking Error5,01%5,26%4,80%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,971,021,02
Treynor Ratio-8,183,105,129,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,17%
Samsung Electronics Co Ltd6,66%
Alibaba Group Holding Ltd5,66%
Tencent Holdings Ltd5,60%
HDFC Bank Ltd4,46%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,51%
Mahindra & Mahindra Ltd2,20%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd2,18%
LG Chem Ltd2,12%
Zijin Mining Group Co Ltd2,12%

Länderverteilung (03. 10. 2023)

China40,42%
Indien16,65%
Südkorea11,16%
Taiwan11,15%
Hongkong7,36%
Singapur6,40%
Indonesien2,94%
Asien1,47%
Australien1,44%
Thailand0,68%

Branchenverteilung (03. 10. 2023)

Informationstechnologie22,78%
Finanzen17,73%
Konsumgüter zyklisch16,28%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Grundstoffe9,26%
Telekommunikationsdienstleister8,61%
Energie3,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,67%
Gesundheit / Healthcare2,65%
Immobilien1,95%

Assetverteilung (03. 10. 2023)

Aktien98,53%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (03. 10. 2023)

Hongkong-Dollar32,28%
Indische Rupie16,74%
Chinesischer Renminbi Yuan15,28%
Südkoreanischer Won11,18%
Neuer Taiwan-Dollar11,15%
Singapur-Dollar4,91%
US-Dollar3,07%
Indonesische Rupiah2,94%
Australischer Dollar1,44%
Thailändischer Baht0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.915,81 Mio. USD

Ähnliche Fonds