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Basisdaten

WKN: A0BMNX
ISIN: LU0181495838
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,09%
1 Jahr: -20,00%
3 Jahre: 23,07%
5 Jahre: 39,01%

lfd. Jahr: -10,37%
1 Jahr: -14,56%
3 Jahre: 15,41%
5 Jahre: 24,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

48,52 $

0,53 $ / 1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.111,95€
20191.127,08€
20201.293,00€
20211.733,92€
20221.387,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M1,77%
6 M-4,55%
lfd. Jahr-5,50%
1 Jahr-6,94%
3 Jahre36,85%
5 Jahre55,51%
10 Jahre165,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
507,29%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,28%
Samsung Electronics Co Ltd6,60%
Tencent Holdings Ltd5,17%
HSBC Holdings PLC4,22%
Alibaba Group Holding Ltd4,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,30%15,53%14,69%13,93%
Sharpe Ratio-1,280,790,610,75
Tracking Error6,13%4,72%4,11%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,601,021,011,02
Treynor Ratio-15,6212,088,7810,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,28%
Samsung Electronics Co Ltd6,60%
Tencent Holdings Ltd5,17%
HSBC Holdings PLC4,22%
Alibaba Group Holding Ltd4,13%
AIA Group Ltd3,04%
LG Chem Ltd2,95%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd2,75%
Kweichow Moutai Co Ltd2,72%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,66%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

China41,39%
Indien13,67%
Taiwan12,98%
Hongkong12,78%
Südkorea10,07%
Indonesien3,08%
Asien2,12%
Australien2,00%
Singapur1,69%
Sri Lanka0,22%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie27,93%
Finanzen23,33%
Konsumgüter zyklisch11,46%
Grundstoffe11,42%
Industrie / Investitionsgüter10,33%
Telekommunikationsdienstleister5,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,24%
Divers2,11%
Immobilien1,88%
Gesundheit / Healthcare1,77%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,89%
Geldmarkt/Kasse2,11%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Hongkong-Dollar33,23%
Chinesischer Renminbi Yuan18,79%
Indische Rupie13,70%
Neuer Taiwan-Dollar12,98%
Südkoreanischer Won10,07%
US-Dollar4,52%
Indonesische Rupiah3,08%
Australischer Dollar2,00%
Singapur-Dollar1,40%
Sri-Lanka-Rupie0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.961,61 Mio. USD

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