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Basisdaten
WKN: A0BMDR
ISIN: AT0000647698
Aktienfonds All Cap, Österreich
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 10. 2020)
243,31 €
0,50 € / 0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.029,64€ |
| 2017 | 1.434,30€ |
| 2018 | 1.348,06€ |
| 2019 | 1.325,45€ |
| 2020 | 963,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,69% |
| 3 M | -1,93% |
| 6 M | 4,10% |
| lfd. Jahr | -28,73% |
| 1 Jahr | -27,62% |
| 3 Jahre | -32,46% |
| 5 Jahre | -6,57% |
| 10 Jahre | -4,19% |
| Entwicklung p.a. | 5,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 159,23% |
Der Fonds investiert in Aktien österreichischer Unternehmen. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Wachstum im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Raiffeisen Bank International AG | 7,62% |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 6,68% |
| OMV AG | 6,11% |
| Strabag SE | 5,45% |
| Wienerberger | 5,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,91% | 23,14% |
| Sharpe Ratio | -0,84 | -0,53 |
| Tracking Error | 1,63% | 1,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -27,32 | -12,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)
| Raiffeisen Bank International AG | 7,62% |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 6,68% |
| OMV AG | 6,11% |
| Strabag SE | 5,45% |
| Wienerberger | 5,18% |
Länderverteilung (27. 10. 2020)
| Österreich | 100,00% |
Branchenverteilung (27. 10. 2020)
| Finanzen | 26,04% |
| Industrie / Investitionsgüter | 24,13% |
| Grundstoffe | 15,26% |
| Informationstechnologie | 9,53% |
| Energie | 7,85% |
| Versorger | 5,90% |
| Immobilien | 5,36% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,41% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,08% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,44% |
Assetverteilung (27. 10. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (27. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1704KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1606KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 658KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,65% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Österreich |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Roland Zauner |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 33,60 Mio. EUR |