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Basisdaten

WKN: A0BMDR
ISIN: AT0000647698
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,73%
1 Jahr: -27,62%
3 Jahre: -32,46%
5 Jahre: -6,57%

lfd. Jahr: -26,53%
1 Jahr: -24,79%
3 Jahre: -28,27%
5 Jahre: -0,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 10. 2020)

243,31 €

0,50 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,64€
20171.434,30€
20181.348,06€
20191.325,45€
2020963,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,69%
3 M-1,93%
6 M4,10%
lfd. Jahr-28,73%
1 Jahr-27,62%
3 Jahre-32,46%
5 Jahre-6,57%
10 Jahre-4,19%
Entwicklung p.a.
5,59%
Wertentwicklung seit Auflage
159,23%

Der Fonds investiert in Aktien österreichischer Unternehmen. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken angestrebt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Wachstum im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Raiffeisen Bank International AG7,62%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.6,68%
OMV AG6,11%
Strabag SE5,45%
Wienerberger5,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,91%23,14%21,07%19,57%
Sharpe Ratio-0,84-0,530,040,00
Tracking Error1,63%1,74%1,93%2,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,001,021,03
Treynor Ratio-27,32-12,160,91-0,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)

Raiffeisen Bank International AG7,62%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.6,68%
OMV AG6,11%
Strabag SE5,45%
Wienerberger5,18%

Länderverteilung (27. 10. 2020)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (27. 10. 2020)

Finanzen26,04%
Industrie / Investitionsgüter24,13%
Grundstoffe15,26%
Informationstechnologie9,53%
Energie7,85%
Versorger5,90%
Immobilien5,36%
Telekommunikationsdienstleister4,41%
Konsumgüter zyklisch1,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,44%

Assetverteilung (27. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1606KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 658KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Herr Mag. Roland Zauner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,60 Mio. EUR

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