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Basisdaten

WKN: A0BMDR
ISIN: AT0000647698
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,38%
1 Jahr: 17,86%
3 Jahre: 17,36%
5 Jahre: 32,39%

lfd. Jahr: 9,31%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 12,60%
5 Jahre: 39,56%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

414,99 €

0,69 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020763,87€
20211.132,40€
2022994,19€
20231.127,64€
20241.329,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M6,44%
6 M12,56%
lfd. Jahr12,38%
1 Jahr17,86%
3 Jahre17,36%
5 Jahre32,39%
10 Jahre72,41%
Entwicklung p.a.
7,43%
Wertentwicklung seit Auflage
358,38%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NESTLE NAM. SF-,105,52%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.5,48%
UniCredit5,31%
SAP SE O.N.4,78%
SIEMENS AG NA O.N.4,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,81%13,05%21,14%19,36%
Sharpe Ratio0,920,270,250,26
Tracking Error3,03%4,97%9,35%9,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,881,221,22
Treynor Ratio10,604,064,394,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

NESTLE NAM. SF-,105,52%
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.5,48%
UniCredit5,31%
SAP SE O.N.4,78%
SIEMENS AG NA O.N.4,21%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Deutschland35,38%
Schweiz34,37%
Österreich15,70%
Italien13,98%
Kasse0,57%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Finanzen33,00%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Gesundheit / Healthcare12,87%
Konsumgüter zyklisch8,84%
Informationstechnologie8,10%
Grundstoffe6,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,52%
Versorger4,73%
Energie3,63%
Telekommunikationsdienstleister3,30%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3129KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 827KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mag. Roland Zauner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57,11 Mio. EUR

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