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Basisdaten

WKN: A0BMAW
ISIN: LU0171280430
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 18,09%
3 Jahre: 5,08%
5 Jahre: 24,54%

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: 9,30%
5 Jahre: 49,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2018)

137,21 $

0,18 $ / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.266,66€
20151.184,86€
20161.026,70€
20171.057,71€
20181.260,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,38%
3 M-1,66%
6 M1,02%
lfd. Jahr-1,42%
1 Jahr1,52%
3 Jahre-3,47%
5 Jahre33,53%
10 Jahre59,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
132,85%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

British American Tobacco3,68%
Royal Dutch Shell PLC3,60%
Danske Bank2,88%
Prudential PLC2,63%
SAP SE2,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,05%12,82%11,94%15,67%
Sharpe Ratio1,300,160,570,31
Tracking Error2,30%2,41%2,62%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,081,101,07
Treynor Ratio9,061,946,254,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2018)

British American Tobacco3,68%
Royal Dutch Shell PLC3,60%
Danske Bank2,88%
Prudential PLC2,63%
SAP SE2,59%
ING GROEP NV2,55%
Fresenius Medical Care AG2,51%
NOVO NORDISK A/S-B2,40%
Allianz SE2,38%
Industria de Diseno Textil (Inditex)2,37%

Länderverteilung (25. 02. 2018)

Dänemark7,01%
Spanien6,63%
Italien5,91%
Niederlande5,73%
Schweden5,08%
Schweiz4,80%
Finnland4,34%
Belgien3,13%
Großbritannien26,16%
Frankreich14,57%

Branchenverteilung (25. 02. 2018)

Technologie8,22%
Energie5,45%
Grundstoffe3,91%
Telekommunikationsdienstleister3,86%
Industrie / Investitionsgüter20,67%
Finanzen18,60%
Konsumgüter zyklisch14,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,68%
Gesundheit / Healthcare11,09%
Immobilien1,97%

Assetverteilung (25. 02. 2018)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (25. 02. 2018)

Dänische Krone7,01%
Euro55,76%
Schwedische Krone5,08%
Schweizer Franken4,80%
Britisches Pfund Sterling26,20%
Norwegische Krone1,14%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nigel Bolton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.551,79 Mio. EUR

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