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Basisdaten

WKN: A0BMAW
ISIN: LU0171280430
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,71%
1 Jahr: -10,88%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: -7,02%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: 8,20%
5 Jahre: 29,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

121,20 $

-0,78 $ / -0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014907,14€
20151.006,30€
2016877,59€
20171.081,65€
2018972,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,56%
3 M-8,29%
6 M-6,03%
lfd. Jahr-6,92%
1 Jahr-8,99%
3 Jahre-5,28%
5 Jahre10,59%
10 Jahre113,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,87%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B3,30%
Sanofi3,03%
Worldpay Group PLC2,95%
Allianz SE2,86%
Hexagon AB2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%10,61%11,60%14,68%
Sharpe Ratio-0,200,210,350,45
Tracking Error2,68%2,14%2,57%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,031,071,08
Treynor Ratio-1,592,113,806,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

NOVO NORDISK A/S-B3,30%
Sanofi3,03%
Worldpay Group PLC2,95%
Allianz SE2,86%
Hexagon AB2,71%
British American Tobacco2,62%
Total SA ADR2,61%
London Stock Exchange Group2,61%
Safran SA2,58%
Lonza Group AG2,48%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Großbritannien31,08%
Frankreich18,13%
Deutschland10,66%
Schweden6,65%
Dänemark6,43%
Schweiz5,14%
Finnland4,24%
Spanien4,12%
Niederlande3,79%
Kasse3,30%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter22,91%
Finanzen14,19%
Gesundheit / Healthcare12,75%
Technologie12,74%
Grundstoffe9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,65%
Energie7,71%
Konsumgüter zyklisch5,06%
Kasse3,30%
Immobilien1,97%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Euro49,69%
Britisches Pfund Sterling31,20%
Schwedische Krone6,65%
Dänische Krone6,43%
Schweizer Franken6,01%
US-Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Nigel Bolton
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.721,51 Mio. EUR