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Basisdaten

WKN: A0BMAW
ISIN: LU0171280430
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -35,67%
1 Jahr: -33,07%
3 Jahre: 11,63%
5 Jahre: 13,27%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

144,70 $

1,05 $ / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.029,75€
20191.015,64€
20201.161,45€
20211.693,83€
20221.133,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,58%
3 M-15,51%
6 M-25,70%
lfd. Jahr-28,40%
1 Jahr-22,14%
3 Jahre24,12%
5 Jahre26,71%
10 Jahre94,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
196,76%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S5,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,77%
ASML HOLDING NV5,40%
LONZA GROUP AG5,14%
ASTRAZENECA PLC4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,59%17,91%15,76%13,95%
Sharpe Ratio-0,530,730,420,62
Tracking Error11,77%8,36%6,74%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,390,960,981,01
Treynor Ratio-7,1813,536,838,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

NOVO NORDISK A/S5,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,77%
ASML HOLDING NV5,40%
LONZA GROUP AG5,14%
ASTRAZENECA PLC4,99%
RELX PLC3,97%
LINDE PLC3,93%
DSV A/S3,76%
ROYAL UNIBREW A/S3,35%
SIKA AG3,25%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Großbritannien17,96%
Dänemark14,58%
Niederlande13,66%
Frankreich12,76%
Schweiz11,39%
Deutschland7,95%
Schweden7,74%
Italien6,46%
Spanien3,67%
Belgien1,40%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Industrie / Investitionsgüter28,06%
Gesundheit / Healthcare19,55%
Informationstechnologie16,80%
Konsumgüter zyklisch10,69%
Finanzen7,86%
Grundstoffe7,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,35%
Energie3,06%
Telekommunikationsdienstleister2,40%
Kasse1,04%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien98,96%
Geldmarkt/Kasse1,04%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Euro48,26%
Britisches Pfund Sterling18,01%
Dänische Krone14,58%
Schweizer Franken11,41%
Schwedische Krone7,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.374,28 Mio. EUR

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