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Basisdaten
WKN: A0BMAT
ISIN: LU0171269466
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
62,38 €
-1,93 € / -3,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 924,23€ |
| 2023 | 880,22€ |
| 2024 | 841,98€ |
| 2025 | 982,34€ |
| 2026 | 1.332,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,25% |
| 3 M | -0,72% |
| 6 M | 15,33% |
| lfd. Jahr | 20,38% |
| 1 Jahr | 35,67% |
| 3 Jahre | 51,41% |
| 5 Jahre | 31,52% |
| 10 Jahre | 102,20% |
| Entwicklung p.a. | 8,29% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 564,32% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,53% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,26% |
| SK Hynix Inc | 9,24% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,12% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,15% | 17,50% |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 0,87 |
| Tracking Error | 4,34% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 49,33 | 15,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,53% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,26% |
| SK Hynix Inc | 9,24% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,12% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,72% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 2,90% |
| ICICI Bank Ltd | 2,79% |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 2,64% |
| WUXI APPTEC CO LTD | 2,47% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,28% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Südkorea | 28,90% |
| Taiwan | 25,06% |
| China | 23,60% |
| Singapur | 8,73% |
| Indien | 7,44% |
| Kasse | 2,42% |
| Thailand | 1,64% |
| Indonesien | 1,25% |
| Asien | 0,96% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 44,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,34% |
| Finanzen | 11,27% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,56% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,61% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,47% |
| Kasse | 2,42% |
| Grundstoffe | 2,29% |
| Energie | 2,24% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,81% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Aktien | 97,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,42% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Frau Lucy Liu Herr Matt Colvin |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 815,84 Mio. EUR |