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Basisdaten

WKN: A0BMAT
ISIN: LU0171269466
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,56%
1 Jahr: -0,09%
3 Jahre: 2,36%
5 Jahre: 14,02%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: 4,09%
5 Jahre: 15,43%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

43,75 €

-1,40 € / -3,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.275,59€
20221.128,99€
20231.123,44€
20241.156,72€
20251.155,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M-3,70%
6 M-3,14%
lfd. Jahr-2,56%
1 Jahr-0,09%
3 Jahre2,36%
5 Jahre14,02%
10 Jahre40,45%
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
365,92%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,89%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,34%
SK Hynix Inc3,50%
Samsung Electronics Co Ltd3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%15,59%13,84%15,37%
Sharpe Ratio0,15-0,220,180,14
Tracking Error2,90%3,26%3,15%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,000,981,05
Treynor Ratio2,09-3,462,592,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD8,88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,89%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,34%
SK Hynix Inc3,50%
Samsung Electronics Co Ltd3,49%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,89%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd2,82%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd2,82%
Hongfa Technology Co Ltd2,66%
NetEase Inc2,59%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

China41,12%
Indien17,15%
Südkorea10,62%
Taiwan10,46%
Singapur8,53%
Philippinen3,23%
Kasse2,60%
Indonesien2,33%
Hongkong1,77%
Welt1,30%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Informationstechnologie24,76%
Gesundheit / Healthcare19,02%
Telekommunikationsdienstleister18,54%
Konsumgüter zyklisch14,83%
Industrie / Investitionsgüter11,25%
Versorger5,93%
Kasse2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,63%
Immobilien1,44%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5193KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8621KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5164KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stephen Andrews
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
626,11 Mio. EUR

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