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Basisdaten

WKN: A0BMAT
ISIN: LU0171269466
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: -5,60%
3 Jahre: 26,34%
5 Jahre: 12,53%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: -9,23%
3 Jahre: 22,85%
5 Jahre: 9,44%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

41,49 €

0,88 € / 2,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.040,68€
2020902,46€
20211.335,27€
20221.207,76€
20231.140,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,26%
3 M2,95%
6 M5,22%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr-5,60%
3 Jahre26,34%
5 Jahre12,53%
10 Jahre88,42%
Entwicklung p.a.
7,55%
Wertentwicklung seit Auflage
341,85%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien, mit Ausnahme von Japan, ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD9,56%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,83%
TENCENT HOLDINGS LTD4,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,88%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,75%18,43%17,02%15,52%
Sharpe Ratio-0,390,150,120,44
Tracking Error2,64%3,13%3,07%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,011,041,06
Treynor Ratio-8,172,661,916,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD9,56%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD6,83%
TENCENT HOLDINGS LTD4,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,88%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD2,34%
MEITUAN2,33%
PETROCHINA CO LTD2,15%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD2,14%
AXIS BANK LTD2,10%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD2,07%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

China39,01%
Taiwan15,49%
Südkorea11,67%
Indien10,48%
Hongkong6,76%
Asien5,41%
Singapur3,36%
Indonesien3,22%
Malaysia1,90%
USA1,51%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Informationstechnologie25,60%
Finanzen21,25%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Industrie / Investitionsgüter7,95%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,59%
Energie4,48%
Kasse4,40%
Grundstoffe3,94%
Versorger3,79%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Stephen Andrews
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
773,52 Mio. EUR

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