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Basisdaten

WKN: A0BMAS
ISIN: LU0171277485
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 5,80%
5 Jahre: 45,89%

lfd. Jahr: 5,63%
1 Jahr: 9,84%
3 Jahre: 16,39%
5 Jahre: 35,32%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

47,24 $

0,62 $ / 1,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020865,35€
20211.429,44€
20221.258,29€
20231.371,85€
20241.528,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,15%
3 M15,91%
6 M24,72%
lfd. Jahr11,45%
1 Jahr15,01%
3 Jahre19,21%
5 Jahre54,99%
10 Jahre92,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit Sitz in Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) an, die an der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (EWWU) teilnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,20%
SAP SE4,90%
Hermes International SCA4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,16%19,32%20,17%17,07%
Sharpe Ratio0,910,380,500,39
Tracking Error7,12%8,18%6,85%5,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,211,091,06
Treynor Ratio12,186,049,166,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ASML HOLDING NV8,65%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,99%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,20%
SAP SE4,90%
Hermes International SCA4,05%
Unicredit SpA3,91%
Siemens AG3,78%
AIRBUS SE3,45%
MTU AERO ENGINES AG3,31%
Safran SA3,29%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Frankreich36,87%
Deutschland19,88%
Niederlande15,69%
Italien10,04%
Spanien3,75%
USA3,20%
Euroland3,03%
Großbritannien2,22%
Belgien2,17%
Irland1,63%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter32,13%
Informationstechnologie20,64%
Konsumgüter zyklisch16,40%
Finanzen15,06%
Gesundheit / Healthcare4,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,68%
Grundstoffe3,20%
Energie2,36%
Kasse1,52%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien98,48%
Geldmarkt/Kasse1,52%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Tom Joy
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.336,71 Mio. EUR

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