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Basisdaten

WKN: A0BMAS
ISIN: LU0171277485
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 10,13%
3 Jahre: 0,28%
5 Jahre: 24,47%

lfd. Jahr: -10,24%
1 Jahr: -4,09%
3 Jahre: -1,87%
5 Jahre: 13,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

35,56 $

-1,82 $ / -5,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,18€
20171.263,50€
20181.186,99€
20191.141,73€
20201.280,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,27%
3 M2,35%
6 M8,14%
lfd. Jahr-2,37%
1 Jahr3,04%
3 Jahre2,62%
5 Jahre17,89%
10 Jahre98,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
171,41%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den EWU-Mitgliedstaaten ansässig sind. Darüber hinaus kann er ohne Beschränkung in EU-Mitgliedstaaten anlegen, die der Einschätzung des Anlageberaters zufolge in absehbarer Zeit der EWU beitreten werden, sowie in Aktienwerte von Unternehmen, die in anderen Ländern ansässig sind, jedoch einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern der EWU ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,33%
ASML Holding6,24%
SAP SE4,94%
Sanofi4,24%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,40%16,65%14,96%15,51%
Sharpe Ratio0,310,110,270,50
Tracking Error4,74%4,17%3,94%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,951,02
Treynor Ratio7,401,884,327,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE6,33%
ASML Holding6,24%
SAP SE4,94%
Sanofi4,24%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,77%
FINECOBANK S.P.A3,61%
Allianz SE3,28%
DSV Panalpina3,16%
Kone Oyj3,08%
BNP PARIBAS SA2,99%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Frankreich37,10%
Deutschland25,08%
Niederlande11,80%
Italien8,54%
Finnland4,63%
Dänemark3,16%
Spanien2,33%
Schweiz2,10%
Belgien2,00%
Großbritannien1,50%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter27,65%
Technologie19,21%
Finanzen14,92%
Konsumgüter zyklisch14,17%
Grundstoffe7,46%
Gesundheit / Healthcare5,95%
Versorger3,86%
Immobilien2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,36%
Energie1,54%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien99,72%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Andreas Zoellinger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.455,31 Mio. EUR

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