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Basisdaten

WKN: A0BMAN
ISIN: LU0171310443
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 35,00%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 93,23%

lfd. Jahr: 29,83%
1 Jahr: 10,93%
3 Jahre: 11,57%
5 Jahre: 61,90%

Aktueller Preis (02. 10. 2023)

60,52 €

0,20 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.123,69€
20201.767,29€
20212.353,20€
20221.737,97€
20231.929,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M6,36%
6 M19,46%
lfd. Jahr35,00%
1 Jahr11,01%
3 Jahre9,16%
5 Jahre93,23%
10 Jahre447,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,08%
APPLE INC9,02%
NVIDIA CORP7,92%
ASML HOLDING NV3,06%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,49%24,01%24,22%19,97%
Sharpe Ratio0,170,230,650,94
Tracking Error6,59%7,61%7,49%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,151,141,11
Treynor Ratio4,004,7413,8416,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2023)

Microsoft Corp9,08%
APPLE INC9,02%
NVIDIA CORP7,92%
ASML HOLDING NV3,06%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC3,01%
Tesla Inc2,93%
META PLATFORMS INC CLASS A2,64%
Broadcom Inc2,59%
Mastercard INC Class A2,49%
Alphabet Inc Class A2,31%

Länderverteilung (02. 10. 2023)

USA78,46%
Niederlande5,33%
Frankreich3,39%
Japan2,54%
Kanada2,15%
Kasse2,07%
Taiwan1,41%
China1,31%
Australien1,21%
Großbritannien1,09%

Branchenverteilung (02. 10. 2023)

Software / -dienstleistungen30,17%
Halbleiter28,74%
Hardware12,44%
Finanzdienstleistungen7,63%
Medien / Photographie7,38%
Divers4,75%
Konsumgüter zyklisch3,89%
Automobile / -zulieferer2,93%
Kasse2,07%

Assetverteilung (02. 10. 2023)

Aktien97,93%
Geldmarkt/Kasse2,07%

Währungsverteilung (02. 10. 2023)

US-Dollar84,72%
Euro7,93%
Hongkong-Dollar3,07%
Australischer Dollar1,22%
Kanadische Dollar0,92%
Japanischer Yen0,73%
Chinesischer Renminbi Yuan0,65%
Britisches Pfund Sterling0,49%
Indische Rupie0,17%
Schwedische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Tony Kim
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.077,03 Mio. EUR

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