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Basisdaten

WKN: A0BMAL
ISIN: LU0171305526
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,05%
1 Jahr: 34,91%
3 Jahre: 5,58%
5 Jahre: 33,68%

lfd. Jahr: 33,01%
1 Jahr: 41,03%
3 Jahre: 13,59%
5 Jahre: 60,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2019)

27,98 €

0,61 € / 2,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015853,64€
20161.275,88€
20171.159,55€
2018955,53€
20191.292,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-4,89%
6 M25,41%
lfd. Jahr28,05%
1 Jahr34,91%
3 Jahre5,58%
5 Jahre33,68%
10 Jahre-20,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BARRICK GOLD CORP10,00%
NEWMONT GOLDCORP CORP9,17%
Newcrest Mining8,69%
Agnico Eagle Mines7,44%
Franco-Nevada Corp (Gold)4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,67%20,56%29,29%29,08%
Sharpe Ratio1,74-0,030,31-0,03
Tracking Error6,12%6,90%7,63%7,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,910,890,90
Treynor Ratio46,02-0,5610,21-0,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2019)

BARRICK GOLD CORP10,00%
NEWMONT GOLDCORP CORP9,17%
Newcrest Mining8,69%
Agnico Eagle Mines7,44%
Franco-Nevada Corp (Gold)4,81%
Wheaton Precious Metals Corp4,48%
Kinross Gold Corp.4,35%
POLYUS PAO3,84%
Anglogold Ashanti Ltd.3,73%
Northern Star Resources Ltd.3,70%

Länderverteilung (20. 11. 2019)

Kanada44,29%
USA23,31%
Australien16,68%
Großbritannien10,58%
Kasse3,00%
Russland0,83%
Belgien0,57%
Südafrika0,53%
Mexiko0,21%

Branchenverteilung (20. 11. 2019)

Gold90,66%
Silber4,29%
Kasse3,00%
Divers1,48%
Gold / Edelmetalle0,57%

Assetverteilung (20. 11. 2019)

Aktien96,03%
Geldmarkt/Kasse3,00%
gemischt0,97%

Währungsverteilung (20. 11. 2019)

Kanadische Dollar44,28%
US-Dollar31,97%
Australischer Dollar16,68%
Britisches Pfund Sterling5,76%
Euro0,57%
Südafrikanischer Rand0,53%
Mexikanischer Peso0,21%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2501KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.758,93 Mio. EUR

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