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Basisdaten

WKN: A0BMAJ
ISIN: LU0171273575
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,19%
1 Jahr: 45,06%
3 Jahre: 34,67%
5 Jahre: 73,53%

lfd. Jahr: 19,15%
1 Jahr: 30,38%
3 Jahre: 24,26%
5 Jahre: 50,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

155,45 $

1,25 $ / 0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.292,59€
20181.290,24€
20191.386,70€
20201.190,79€
20211.727,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M11,42%
6 M18,37%
lfd. Jahr23,31%
1 Jahr43,89%
3 Jahre31,57%
5 Jahre62,92%
10 Jahre38,19%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
223,98%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in den Schwellenländern Europas ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Unternehmen investieren, die im Mittelmeerraum oder angrenzenden Ländern ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN8,41%
SBERBANK ROSSII6,95%
PJSC GAZPROM ADR CDI6,80%
OTP BANK4,44%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,04%26,71%21,72%21,85%
Sharpe Ratio1,650,380,520,13
Tracking Error4,68%5,16%4,43%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,081,071,07
Treynor Ratio36,919,4810,452,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN8,41%
SBERBANK ROSSII6,95%
PJSC GAZPROM ADR CDI6,80%
OTP BANK4,44%
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG3,93%
PAO NOVATEK GDR3,58%
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED3,21%
GAZPROM3,21%
OZON HOLDINGS ADR PLC3,18%
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO3,14%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Russland64,18%
Griechenland10,14%
Polen8,09%
Ungarn5,78%
Kasachstan4,53%
Kasse2,73%
Portugal1,83%
Luxemburg1,59%
Tschechien1,13%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Energie38,67%
Finanzen25,73%
Grundstoffe10,34%
Konsumgüter zyklisch8,45%
Versorger5,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,77%
Telekommunikationsdienstleister3,08%
Kasse2,73%
Industrie / Investitionsgüter1,59%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien97,27%
Geldmarkt/Kasse2,73%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Samuel Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
753,14 Mio. EUR

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