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Basisdaten

WKN: A0BMA3
ISIN: LU0171289498
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: -10,25%
3 Jahre: -26,69%
5 Jahre: -7,12%

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: -14,97%
5 Jahre: -1,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

49,67 €

1,80 € / 3,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018987,47€
20191.282,37€
2020887,15€
20211.047,47€
2022940,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-13,95%
3 M-17,72%
6 M6,96%
lfd. Jahr3,89%
1 Jahr-10,25%
3 Jahre-26,69%
5 Jahre-7,12%
10 Jahre-18,28%
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
290,18%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS7,85%
VALE SA7,64%
BANCO BRADESCO SA5,37%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA5,32%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,48%31,45%27,80%23,77%
Sharpe Ratio0,45-0,050,070,02
Tracking Error4,79%5,41%5,57%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,101,08
Treynor Ratio10,08-1,431,850,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS7,85%
VALE SA7,64%
BANCO BRADESCO SA5,37%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA5,32%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV4,82%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV4,25%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO3,82%
AMERICA MOVIL SAB DE CV3,40%
SUZANO SA2,78%
GERDAU SA2,75%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Brasilien64,08%
Mexiko25,17%
Chile4,96%
Kasse1,64%
Peru1,61%
Argentinien1,27%
Panama0,85%
Kolumbien0,42%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Finanzen27,99%
Grundstoffe21,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,12%
Energie10,06%
Industrie / Investitionsgüter7,85%
Telekommunikationsdienstleister5,32%
Konsumgüter zyklisch4,79%
Immobilien4,23%
Gesundheit / Healthcare3,68%
Kasse1,64%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien98,36%
Geldmarkt/Kasse1,64%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

US-Dollar47,78%
Brasilianischer Real36,98%
Mexikanischer Peso13,98%
Chilenischer Peso1,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Ed Kuczma
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
965,18 Mio. EUR

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