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Basisdaten

WKN: A0BMA3
ISIN: LU0171289498
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -34,86%
1 Jahr: -30,88%
3 Jahre: -18,66%
5 Jahre: -5,59%

lfd. Jahr: -31,38%
1 Jahr: -26,38%
3 Jahre: -20,68%
5 Jahre: -7,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2020)

45,39 €

0,11 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,41€
20171.165,71€
20181.151,32€
20191.320,41€
2020911,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,78%
3 M15,44%
6 M-33,82%
lfd. Jahr-34,86%
1 Jahr-30,88%
3 Jahre-18,66%
5 Jahre-5,59%
10 Jahre-30,60%
Entwicklung p.a.
7,27%
Wertentwicklung seit Auflage
256,56%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA9,58%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)9,29%
AMERICA MOVIL SAB DE CV6,16%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,18%
Itau Unibanco Holding SA4,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität42,26%30,01%27,00%22,82%
Sharpe Ratio-0,73-0,19-0,03-0,15
Tracking Error4,92%5,32%5,11%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,091,071,08
Treynor Ratio-29,52-5,27-0,80-3,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2020)

Vale SA9,58%
Petrobras (Petroleo Brasileiro SA)9,29%
AMERICA MOVIL SAB DE CV6,16%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5,18%
Itau Unibanco Holding SA4,24%
BANCO BRADESCO SA4,11%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV3,37%
B2W Cia Digital3,37%
LOJAS AMERICANAS SA3,11%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA2,42%

Länderverteilung (13. 08. 2020)

Brasilien69,93%
Mexiko19,14%
Chile4,34%
Peru1,87%
USA1,84%
Kasse1,83%
Panama1,05%

Branchenverteilung (13. 08. 2020)

Finanzen22,84%
Konsumgüter zyklisch18,49%
Grundstoffe14,87%
Energie9,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,02%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Versorger6,49%
Industrie / Investitionsgüter4,33%
Immobilien3,78%
Kasse1,83%

Assetverteilung (13. 08. 2020)

Aktien98,15%
Geldmarkt/Kasse1,83%
Renten0,03%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (13. 08. 2020)

US-Dollar50,66%
Brasilianischer Real37,70%
Mexikanischer Peso10,19%
Chilenischer Peso1,45%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Will Landers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
656,56 Mio. EUR

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