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Basisdaten

WKN: A0BMA3
ISIN: LU0171289498
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,10%
1 Jahr: 12,61%
3 Jahre: 28,41%
5 Jahre: 14,60%

lfd. Jahr: -3,16%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 26,12%
5 Jahre: 22,77%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

67,26 €

0,43 € / 0,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020651,08€
2021884,20€
2022955,27€
20231.008,27€
20241.135,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,70%
3 M-0,25%
6 M1,62%
lfd. Jahr-6,10%
1 Jahr12,61%
3 Jahre28,41%
5 Jahre14,60%
10 Jahre20,28%
Entwicklung p.a.
7,90%
Wertentwicklung seit Auflage
428,36%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA8,58%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV7,15%
BANCO BRADESCO SA6,57%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS5,55%
AmBev SA4,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,45%23,49%28,49%25,10%
Sharpe Ratio0,780,320,020,09
Tracking Error6,81%5,59%5,45%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,081,071,08
Treynor Ratio15,056,880,642,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Vale SA8,58%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV7,15%
BANCO BRADESCO SA6,57%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS5,55%
AmBev SA4,85%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV4,46%
Itau Unibanco Holding SA4,24%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO4,15%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4,03%
Mag Silver Corporation3,57%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Brasilien61,60%
Mexiko24,76%
Kanada5,05%
Chile3,35%
Kolumbien2,91%
USA1,92%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen22,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,06%
Grundstoffe16,21%
Industrie / Investitionsgüter13,79%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Energie5,55%
Gesundheit / Healthcare4,36%
Immobilien2,54%
Informationstechnologie1,92%
Telekommunikationsdienstleister1,13%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Brasilianischer Real42,74%
US-Dollar42,15%
Mexikanischer Peso14,99%
Kolumbianischer Peso0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
692,95 Mio. EUR

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