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Basisdaten

WKN: A0BMA2
ISIN: LU0171289068
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,32%
1 Jahr: 3,39%
3 Jahre: 7,28%
5 Jahre: 37,39%

lfd. Jahr: -9,67%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 40,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

57,32 €

0,81 € / 1,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.148,56€
20171.272,27€
20181.441,84€
20191.318,42€
20201.352,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M-5,80%
6 M8,13%
lfd. Jahr-11,32%
1 Jahr3,39%
3 Jahre7,28%
5 Jahre37,39%
10 Jahre116,55%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
102,19%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD.2,75%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD2,38%
Itochu Techno-Solutions2,36%
DAIFUKU CO. LTD.2,23%
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD2,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,40%18,07%16,08%16,12%
Sharpe Ratio0,140,100,350,51
Tracking Error5,39%4,76%4,41%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,041,031,04
Treynor Ratio3,301,825,487,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD.2,75%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD2,38%
Itochu Techno-Solutions2,36%
DAIFUKU CO. LTD.2,23%
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD2,19%
BIC CAMERA INC2,18%
YAOKO CO LTD2,18%
SHIMACHU CO LTD2,18%
WORKMAN CO LTD2,15%
Nichirei1,95%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter21,37%
Technologie18,12%
Konsumgüter zyklisch13,02%
Grundstoffe12,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,10%
Finanzen5,54%
Telekommunikationsdienstleister4,68%
Gesundheit / Healthcare4,65%
Immobilien4,30%
Kasse4,04%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,39 Mio. EUR

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