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Basisdaten

WKN: A0BMA2
ISIN: LU0171289068
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,42%
1 Jahr: 28,31%
3 Jahre: 26,19%
5 Jahre: 64,11%

lfd. Jahr: 14,73%
1 Jahr: 25,87%
3 Jahre: 25,03%
5 Jahre: 60,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

75,46 €

-0,71 € / -0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.182,91€
20181.297,94€
20191.244,76€
20201.292,45€
20211.658,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,95%
3 M10,76%
6 M10,11%
lfd. Jahr18,42%
1 Jahr28,31%
3 Jahre26,19%
5 Jahre64,11%
10 Jahre189,23%
Entwicklung p.a.
5,13%
Wertentwicklung seit Auflage
166,17%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD2,42%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.2,35%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC2,09%
TIS INC2,08%
SYSTENA CORPORATION2,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%18,58%15,16%15,26%
Sharpe Ratio2,120,230,580,68
Tracking Error3,79%4,65%4,44%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,000,991,02
Treynor Ratio27,014,258,9010,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD2,42%
TOKYO TATEMONO CO. LTD.2,35%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC2,09%
TIS INC2,08%
SYSTENA CORPORATION2,07%
TSUMURA & CO.1,94%
KYUDENKO CORP1,84%
FULLCAST HOLDINGS CO LTD1,81%
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC1,80%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC.1,69%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,74%
Informationstechnologie16,66%
Konsumgüter zyklisch13,41%
Grundstoffe9,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,08%
Finanzen7,79%
Immobilien7,37%
Gesundheit / Healthcare6,48%
Kasse2,83%
Telekommunikationsdienstleister1,44%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien97,17%
Geldmarkt/Kasse2,83%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
191,57 Mio. EUR

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