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Basisdaten

WKN: A0BMA2
ISIN: LU0171289068
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,12%
1 Jahr: 12,65%
3 Jahre: 2,53%
5 Jahre: 21,40%

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: -0,03%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

65,35 €

0,03 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.085,01€
20211.185,64€
20221.080,73€
20231.079,06€
20241.215,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,71%
3 M2,29%
6 M11,14%
lfd. Jahr6,12%
1 Jahr12,65%
3 Jahre2,53%
5 Jahre21,40%
10 Jahre97,97%
Entwicklung p.a.
3,82%
Wertentwicklung seit Auflage
130,51%

Der Fonds strebt die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten als Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung die unteren 30% der japanischen Aktienmärkte ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DAI-DAN CO LTD2,39%
EBARA CORPORATION2,36%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD2,34%
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC2,15%
Kyudenko Corp2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,40%11,24%14,44%14,29%
Sharpe Ratio1,69-0,080,210,51
Tracking Error3,72%4,35%4,50%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,900,930,97
Treynor Ratio17,61-1,033,267,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

DAI-DAN CO LTD2,39%
EBARA CORPORATION2,36%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD2,34%
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC2,15%
Kyudenko Corp2,14%
KINDEN CORPORATION1,98%
Fukuoka Financial Group Inc1,90%
VALQUA LTD1,82%
KAJIMA CORPORATION1,78%
MARUWA CO LTD (AICHI)1,63%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter27,08%
Informationstechnologie14,72%
Konsumgüter zyklisch11,76%
Finanzen11,38%
Grundstoffe10,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,88%
Immobilien6,68%
Kasse3,51%
Gesundheit / Healthcare3,31%
Telekommunikationsdienstleister1,85%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien96,49%
Geldmarkt/Kasse3,51%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Hiroki Takayama
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
166,31 Mio. EUR

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