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Basisdaten

WKN: A0BL3Z
ISIN: LU0171289738
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,06%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 5,22%
5 Jahre: -15,63%

lfd. Jahr: -14,03%
1 Jahr: -7,73%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: -1,60%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

50,40 £

0,24 £ / 0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020713,08€
2021822,46€
2022748,28€
2023976,99€
2024865,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,65%
3 M-12,16%
6 M-15,87%
lfd. Jahr-16,78%
1 Jahr-10,06%
3 Jahre6,64%
5 Jahre-10,74%
10 Jahre4,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS8,46%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV7,39%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV7,32%
BANCO BRADESCO SA6,47%
Vale SA6,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,31%23,95%28,95%25,35%
Sharpe Ratio0,060,18-0,010,05
Tracking Error4,61%5,30%5,63%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,091,071,08
Treynor Ratio1,184,03-0,261,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS8,46%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV7,39%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV7,32%
BANCO BRADESCO SA6,47%
Vale SA6,36%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV5,04%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO4,61%
Itau Unibanco Holding SA4,03%
AmBev SA3,83%
Hapvida Participacoes e Investimentos SA3,68%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Brasilien59,49%
Mexiko26,25%
Kanada4,86%
Chile2,94%
Kolumbien2,90%
USA2,09%
Kasse1,47%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Finanzen27,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,80%
Industrie / Investitionsgüter13,01%
Grundstoffe12,78%
Konsumgüter zyklisch11,01%
Energie8,46%
Gesundheit / Healthcare4,75%
Immobilien2,76%
Informationstechnologie2,09%
Kasse1,47%

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktien98,53%
Geldmarkt/Kasse1,47%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Brasilianischer Real42,74%
US-Dollar42,15%
Mexikanischer Peso14,99%
Kolumbianischer Peso0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.06.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
621,39 Mio. EUR

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