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Basisdaten

WKN: A0BL32
ISIN: LU0171296865
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,72%
1 Jahr: 25,72%
3 Jahre: 36,44%
5 Jahre: 87,80%

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: 24,76%
3 Jahre: 29,15%
5 Jahre: 76,09%

Aktueller Preis (13. 04. 2024)

60,36 €

0,72 € / 1,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,93€
20211.385,53€
20221.592,55€
20231.503,60€
20241.890,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,41%
3 M10,65%
6 M16,03%
lfd. Jahr11,72%
1 Jahr25,72%
3 Jahre36,44%
5 Jahre87,80%
10 Jahre268,27%
Entwicklung p.a.
8,67%
Wertentwicklung seit Auflage
495,85%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation8,40%
Amazon.com Inc5,40%
ALPHABET INC4,94%
APPLE INC3,69%
META PLATFORMS INC3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,07%13,79%16,44%15,21%
Sharpe Ratio2,600,780,850,88
Tracking Error4,22%5,16%5,05%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,910,981,01
Treynor Ratio28,8411,7614,2013,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2024)

Microsoft Corporation8,40%
Amazon.com Inc5,40%
ALPHABET INC4,94%
APPLE INC3,69%
META PLATFORMS INC3,21%
Berkshire Hathaway Inc2,59%
Advanced Micro Devices Inc2,51%
Comcast Corporation2,48%
FORTIVE CORP2,36%
Novo Nordisk A/S2,27%

Länderverteilung (13. 04. 2024)

USA88,46%
Großbritannien3,59%
Dänemark2,27%
Frankreich2,22%
Japan2,16%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (13. 04. 2024)

Informationstechnologie24,56%
Gesundheit / Healthcare16,43%
Finanzen13,32%
Konsumgüter zyklisch12,63%
Telekommunikationsdienstleister12,12%
Industrie / Investitionsgüter6,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,54%
Energie4,18%
Grundstoffe2,92%
Kasse1,30%

Assetverteilung (13. 04. 2024)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (13. 04. 2024)

US-Dollar98,76%
Britisches Pfund Sterling1,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Todd Burnside
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.932,50 Mio. EUR

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