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Basisdaten

WKN: A0BKWK
ISIN: LU0176900511
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,26%
1 Jahr: 24,25%
3 Jahre: 45,88%
5 Jahre: 110,52%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 40,01%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

29.308 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,26€
20211.443,04€
20221.530,30€
20231.744,52€
20242.167,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M-0,44%
6 M10,04%
lfd. Jahr5,66%
1 Jahr9,46%
3 Jahre14,33%
5 Jahre51,15%
10 Jahre129,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
161,47%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Japan ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp4,98%
Sumitomo Mitsui Financial Gr4,03%
SONY GROUP CORP3,94%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,86%
Hitachi Ltd3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,14%12,54%15,08%15,17%
Sharpe Ratio1,200,360,520,62
Tracking Error2,21%3,35%3,94%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,001,081,08
Treynor Ratio13,444,537,338,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Toyota Motor Corp4,98%
Sumitomo Mitsui Financial Gr4,03%
SONY GROUP CORP3,94%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,86%
Hitachi Ltd3,80%
Keyence Corp3,77%
Mitsubishi Ufj Financial Gro3,61%
DENSO Corp3,57%
ORIX CORP3,52%
Mitsubishi Estate Co Ltd3,31%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Japan99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,56%
Konsumgüter zyklisch18,30%
Informationstechnologie16,94%
Finanzen13,83%
Grundstoffe11,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Immobilien5,81%
Telekommunikationsdienstleister2,49%
Gesundheit / Healthcare2,18%
Kasse0,60%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Herr Sam Perry
Frau Serena Robinson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
28.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
989,00 Mio. EUR

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