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Basisdaten

WKN: A0BKWK
ISIN: LU0176900511
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,39%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 64,25%
5 Jahre: 48,81%

lfd. Jahr: 8,64%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: 16,73%
5 Jahre: 13,13%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

23.588 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019874,49€
2020903,91€
20211.244,96€
20221.301,56€
20231.483,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,11%
3 M5,32%
6 M3,76%
lfd. Jahr9,91%
1 Jahr2,69%
3 Jahre28,92%
5 Jahre26,50%
10 Jahre97,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,87%

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des japanischen Aktienmarktes teilzuhaben. Hierzu legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz in Japan haben oder einen überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Japan besitzen, oder die ihre Haupttätigkeiten in Japan oder von Japan aus ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP4,25%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,19%
Hitachi Ltd4,00%
Keyence Corp3,84%
NINTENDO CO LTD3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,38%14,72%15,71%15,39%
Sharpe Ratio-0,160,640,290,43
Tracking Error4,09%3,97%4,34%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,071,061,10
Treynor Ratio-2,428,774,326,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

SONY GROUP CORP4,25%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,19%
Hitachi Ltd4,00%
Keyence Corp3,84%
NINTENDO CO LTD3,83%
Fanuc Corp3,82%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,55%
Renesas Electronics Corp3,34%
Nippon Telegraph & Telephone3,26%
Suzuki Motor Corp3,22%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie23,93%
Konsumgüter zyklisch19,57%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Finanzen9,10%
Grundstoffe8,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,54%
Telekommunikationsdienstleister7,08%
Immobilien3,55%
Gesundheit / Healthcare2,68%
Kasse0,68%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien99,32%
Geldmarkt/Kasse0,68%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12121KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Herr Sam Perry
Frau Serena Robinson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
28.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,00 Mio. EUR

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