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Basisdaten

WKN: A0BKM9
ISIN: LU0181454132
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: 12,15%
3 Jahre: 9,42%
5 Jahre: 9,57%

lfd. Jahr: 10,03%
1 Jahr: 11,18%
3 Jahre: 14,33%
5 Jahre: 13,90%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

232,25 €

-1,46 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.114,22€
2022999,39€
2023996,89€
2024975,06€
20251.093,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,64%
3 M-2,14%
6 M5,67%
lfd. Jahr5,64%
1 Jahr12,15%
3 Jahre9,42%
5 Jahre9,57%
10 Jahre4,20%
Entwicklung p.a.
4,07%
Wertentwicklung seit Auflage
135,57%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core DAX UCITS ETF DE19,16%
Deka DAX UCITS ETF18,89%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)18,47%
iShares MDAX UCITS ETF DE6,49%
Xtrackers DAX UCITS ETF4,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,14%8,34%7,97%8,81%
Sharpe Ratio1,730,090,18-0,01
Tracking Error3,96%4,02%3,62%3,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,910,930,99
Treynor Ratio14,680,821,52-0,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

iShares Core DAX UCITS ETF DE19,16%
Deka DAX UCITS ETF18,89%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033)18,47%
iShares MDAX UCITS ETF DE6,49%
Xtrackers DAX UCITS ETF4,33%
Deka MDAX UCITS ETF3,83%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031)3,60%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2035)3,09%
Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF2,56%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030)1,50%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Investmentfonds56,62%
Renten27,05%
Geldmarkt/Kasse17,06%
Optionsscheine/Futures0,85%
gemischt-1,58%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG-Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,64 Mio. EUR

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