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Basisdaten

WKN: A0BKM9
ISIN: LU0181454132
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: -7,34%
5 Jahre: -2,65%

lfd. Jahr: 7,61%
1 Jahr: 5,69%
3 Jahre: -2,75%
5 Jahre: 0,40%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

214,12 €

-0,36 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,95€
20211.072,18€
20221.013,74€
2023981,41€
2024993,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,40%
3 M3,49%
6 M6,09%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr1,23%
3 Jahre-7,34%
5 Jahre-2,65%
10 Jahre1,23%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
116,50%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)16,95%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)16,50%
iShares Core DAX UCITS ETF DE8,78%
Deka DAX UCITS ETF6,77%
SAP SE6,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,37%8,26%8,59%8,96%
Sharpe Ratio-0,44-0,50-0,17-0,01
Tracking Error5,76%3,90%3,62%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,910,971,00
Treynor Ratio-5,75-4,51-1,47-0,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)16,95%
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026)16,50%
iShares Core DAX UCITS ETF DE8,78%
Deka DAX UCITS ETF6,77%
SAP SE6,74%
Amundi - Amundi MDAX ESG II UCITS ETF6,37%
iShares MDAX UCITS ETF DE6,37%
Deka MDAX UCITS ETF5,50%
Invesco MDAX UCITS ETF4,67%
Siemens AG4,02%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers79,62%
Informationstechnologie8,36%
Finanzen5,67%
Industrie / Investitionsgüter4,02%
Kasse1,71%
Telekommunikationsdienstleister0,62%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Renten41,57%
Investmentfonds38,45%
Aktien18,67%
Geldmarkt/Kasse1,71%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 384KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager: Alpen Privatbank AG-Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,10 Mio. EUR

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