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Basisdaten

WKN: A0BKM9
ISIN: LU0181454132
Mischfonds flexibel, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,19%
1 Jahr: -2,93%
3 Jahre: 0,29%
5 Jahre: 5,77%

lfd. Jahr: -3,49%
1 Jahr: -2,00%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 16,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

207,73 €

0,24 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.092,59€
20151.076,66€
20161.032,85€
20171.092,08€
20181.058,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M-2,08%
6 M-1,77%
lfd. Jahr-5,19%
1 Jahr-2,93%
3 Jahre0,29%
5 Jahre5,77%
10 Jahre51,57%
Entwicklung p.a.
5,06%
Wertentwicklung seit Auflage
106,84%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE7,97%
Siemens AG7,36%
Allianz SE6,58%
Bayer AG6,50%
BASF SE6,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,29%8,79%9,37%9,13%
Sharpe Ratio0,25-0,010,260,44
Tracking Error2,39%2,69%2,88%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,171,190,84
Treynor Ratio1,58-0,072,044,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

SAP SE7,97%
Siemens AG7,36%
Allianz SE6,58%
Bayer AG6,50%
BASF SE6,26%
Deutsche Telekom AG4,46%
Daimler AG4,18%
Adidas AG3,90%
Infineon Technologies2,97%
Bayerische Motoren Werke AG2,96%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Versorger5,96%
Telekommunikationsdienstleister4,46%
Gesundheit / Healthcare4,32%
Industrie / Investitionsgüter27,66%
Divers16,31%
Finanzen14,14%
Konsumgüter zyklisch13,93%
Technologie13,22%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien94,70%
Geldmarkt/Kasse2,99%
Renten2,30%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers97,01%
Kasse2,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 469KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 261KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,64%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland
Fondsmanager: Herr Jürgen Jann
Herr Florian Zelder
Fondsgesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,82 Mio. EUR