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Basisdaten
WKN: A0BKM9
ISIN: LU0181454132
Mischfonds flexibel, Deutschland
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
255,63 €
0,38 € / 0,15%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 927,31€ |
| 2023 | 896,53€ |
| 2024 | 893,33€ |
| 2025 | 1.032,10€ |
| 2026 | 1.092,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,90% |
| 3 M | -0,28% |
| 6 M | 7,43% |
| lfd. Jahr | 7,16% |
| 1 Jahr | 5,88% |
| 3 Jahre | 21,89% |
| 5 Jahre | 9,34% |
| 10 Jahre | 29,43% |
| Entwicklung p.a. | 4,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 160,14% |
Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtrackers DAX UCITS ETF | 11,10% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) | 8,84% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 8,56% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) | 8,30% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) | 7,59% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,17% | 8,44% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,63 |
| Tracking Error | 4,34% | 2,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 9,70 | 5,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| Xtrackers DAX UCITS ETF | 11,10% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) | 8,84% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) | 8,56% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) | 8,30% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) | 7,59% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.25(2035) | 7,10% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.24(2034) | 5,60% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027) | 5,49% |
| Invesco MDAX UCITS ETF | 5,36% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2036) | 4,76% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Renten | 63,48% |
| Investmentfonds | 30,36% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,34% |
| gemischt | -0,04% |
| Optionsscheine/Futures | -0,14% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1400KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1089KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 313KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,64% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Deutschland |
| Fondsmanager: | Alpen Privatbank AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,04 Mio. EUR |