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Basisdaten

WKN: A0BK86
ISIN: IE0034004030
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 16,16%
3 Jahre: -5,47%
5 Jahre: 4,87%

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 9,44%
3 Jahre: 0,98%
5 Jahre: 3,81%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

25,31 $

-0,06 $ / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,11€
20211.110,23€
2022919,55€
2023905,50€
20241.051,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M4,48%
6 M11,34%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr16,07%
3 Jahre6,39%
5 Jahre8,17%
10 Jahre50,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
168,05%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Egypt (Arab Republic Of) 0% 18/03/252,70%
Oman Sultanate Of (Government) 6.75% 17/01/482,20%
Egypt (Arab Republic Of) 7.625% 29/05/322,00%
Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10/08/281,90%
Republic Of Argentina 1.5% 09/07/351,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%8,49%11,04%10,06%
Sharpe Ratio1,990,090,110,44
Tracking Error3,66%3,35%3,72%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,241,231,23
Treynor Ratio8,690,601,033,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Egypt (Arab Republic Of) 0% 18/03/252,70%
Oman Sultanate Of (Government) 6.75% 17/01/482,20%
Egypt (Arab Republic Of) 7.625% 29/05/322,00%
Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10/08/281,90%
Republic Of Argentina 1.5% 09/07/351,70%
Eig Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/361,50%
Istanbul Metropolitan Muni 6.375% 09/12/251,50%
Mvm Energetika Zrt 6.5% 13/02/311,50%
Nigeria (Federal Republic Of) 8.375% 24/03/291,50%
Uruguay (Oriental Republic Of) 4.375% 23/01/311,50%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Alejandro Arevalo
Herr Reza Karim
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,00 Mio. USD

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