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Basisdaten

WKN: A0B9Q4
ISIN: FR0000170193
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,47%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: -21,97%
5 Jahre: -19,55%

lfd. Jahr: -6,86%
1 Jahr: 9,37%
3 Jahre: -18,10%
5 Jahre: -14,91%

Aktueller Preis (14. 04. 2024)

298,75 €

0,07 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020908,94€
20211.047,59€
20221.131,87€
2023754,13€
2024817,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M-3,20%
6 M12,42%
lfd. Jahr-6,47%
1 Jahr8,39%
3 Jahre-21,97%
5 Jahre-19,55%
10 Jahre37,15%
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
810,44%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco-Westfield9,70%
LEG Immobilien SE8,78%
Klepierre Sa7,95%
Vonovia SE7,44%
Mercialys SA5,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,58%23,85%21,90%18,19%
Sharpe Ratio0,40-0,29-0,180,20
Tracking Error5,11%3,87%3,78%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,041,04
Treynor Ratio9,10-6,48-3,833,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2024)

Unibail-Rodamco-Westfield9,70%
LEG Immobilien SE8,78%
Klepierre Sa7,95%
Vonovia SE7,44%
Mercialys SA5,29%
TAG Immobilien AG4,68%
GECINA SA4,35%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA4,34%
Aedifica SA3,98%
WAREHOUSES DE PAUW SCA3,88%

Länderverteilung (14. 04. 2024)

Frankreich34,68%
Deutschland24,34%
Belgien19,02%
Spanien6,52%
Niederlande5,34%
USA3,86%
Finnland2,97%
Kasse1,42%
Australien0,47%
Japan0,35%

Branchenverteilung (14. 04. 2024)

Immobilien96,33%
Telekommunikationsdienstleister2,18%
Kasse1,42%
Konsumgüter zyklisch0,05%
Informationstechnologie0,01%
Divers0,01%

Assetverteilung (14. 04. 2024)

Aktien98,58%
Geldmarkt/Kasse1,42%

Währungsverteilung (14. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1016KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 293KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
488,58 Mio. EUR

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