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Basisdaten

WKN: A0B9Q4
ISIN: FR0000170193
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,86%
1 Jahr: -30,91%
3 Jahre: -20,80%
5 Jahre: -26,71%

lfd. Jahr: -6,16%
1 Jahr: -27,84%
3 Jahre: -16,74%
5 Jahre: -24,56%

Aktueller Preis (03. 06. 2023)

260,39 €

-1,37 € / -0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.067,86€
2020932,33€
20211.138,06€
20221.068,68€
2023738,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,84%
3 M-15,51%
6 M-11,82%
lfd. Jahr-8,86%
1 Jahr-30,91%
3 Jahre-20,80%
5 Jahre-26,71%
10 Jahre24,17%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
693,53%

Der Fonds strebt eine Outperformance des IEIF Euro Index über einen Zeitraum von 5 Jahren an. Das Fondsmanagement investiert mindestens 55 % des Portefeuilles in Aktien des Immobiliensektors oder einem dem Immobiliensektor nahen Sektors und wählt die enthaltenen Wertpapiere gezielt in einem Bottom-Up Ansatz aus, unterstützt durch einen Top-Down Ansatz (Geographische Allokation). Die Anlagen werden überwiegend in der Eurozone getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Klepierre Sa9,19%
LEG Immobilien SE8,18%
GECINA SA7,91%
WAREHOUSES DE PAUW SCA4,73%
Aedifica SA4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,24%21,36%20,10%17,03%
Sharpe Ratio-0,97-0,23-0,210,20
Tracking Error4,09%3,44%3,39%3,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,011,00
Treynor Ratio-28,56-4,80-4,263,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2023)

Klepierre Sa9,19%
LEG Immobilien SE8,18%
GECINA SA7,91%
WAREHOUSES DE PAUW SCA4,73%
Aedifica SA4,65%
Cofinimmo SA4,48%
Unibail-Rodamco-Westfield4,10%
Mercialys SA4,04%
ICADE4,03%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,87%

Länderverteilung (03. 06. 2023)

Frankreich38,22%
Belgien20,63%
Deutschland17,37%
Spanien7,32%
USA3,99%
Niederlande3,52%
Finnland3,27%
Kasse2,51%
Großbritannien1,36%
Hongkong0,45%

Branchenverteilung (03. 06. 2023)

Immobilien97,46%
Kasse2,51%
Informationstechnologie0,03%

Assetverteilung (03. 06. 2023)

Aktien97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (03. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 740KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 647KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 293KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1986
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
505,24 Mio. EUR

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