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Basisdaten
WKN: A0B9Q3
ISIN: FR0000172041
Aktienfonds Immobilien, Europa
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
522,39 €
-0,29 € / -0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 832,16€ |
| 2023 | 644,59€ |
| 2024 | 737,19€ |
| 2025 | 802,75€ |
| 2026 | 789,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,84% |
| 3 M | -0,79% |
| 6 M | 2,74% |
| lfd. Jahr | -0,05% |
| 1 Jahr | -1,70% |
| 3 Jahre | 22,43% |
| 5 Jahre | -19,43% |
| 10 Jahre | 12,69% |
| Entwicklung p.a. | 6,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 341,80% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Unibail-Rodamco-Westfield | 10,03% |
| Aedifica SA | 8,75% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 8,12% |
| LEG Immobilien SE | 7,74% |
| Klepierre Sa | 4,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,70% | 19,65% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,36 |
| Tracking Error | 5,83% | 4,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -0,96 | 6,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| Unibail-Rodamco-Westfield | 10,03% |
| Aedifica SA | 8,75% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 8,12% |
| LEG Immobilien SE | 7,74% |
| Klepierre Sa | 4,91% |
| TAG Immobilien AG | 4,84% |
| Mercialys SA | 4,78% |
| Eurocommercial Properties NV | 4,27% |
| COVIVIO SA | 3,80% |
| Warehouses De Pauw CVA | 3,47% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| Frankreich | 32,34% |
| Belgien | 20,28% |
| Deutschland | 18,80% |
| Spanien | 8,98% |
| Niederlande | 8,61% |
| USA | 3,04% |
| Großbritannien | 2,52% |
| Irland | 1,83% |
| Finnland | 1,65% |
| Kasse | 0,66% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Immobilien | 98,47% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,86% |
| Kasse | 0,66% |
| Informationstechnologie | 0,01% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Aktien | 99,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,66% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2545KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 246KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1183KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Immobilien |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa |
| Fondsmanager: | Herr Frédéric Tempel Herr Francois-Xavier Aubry |
| Fondsgesellschaft: | BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 524,46 Mio. EUR |