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Basisdaten

WKN: A0B9Q3
ISIN: FR0000172041
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,32%
1 Jahr: 7,23%
3 Jahre: -21,51%
5 Jahre: -0,43%

lfd. Jahr: 1,67%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -21,74%
5 Jahre: 0,65%

Aktueller Preis (21. 04. 2025)

491,24 €

1,09 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.228,36€
20221.302,86€
2023906,39€
2024953,71€
20251.022,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M0,82%
6 M-9,66%
lfd. Jahr1,32%
1 Jahr7,23%
3 Jahre-21,51%
5 Jahre-0,43%
10 Jahre6,20%
Entwicklung p.a.
6,69%
Wertentwicklung seit Auflage
315,46%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unibail-Rodamco-Westfield9,60%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA6,53%
LEG Immobilien SE6,43%
Klepierre Sa5,50%
GECINA SA5,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,40%24,44%21,01%18,20%
Sharpe Ratio-0,21-0,44-0,070,00
Tracking Error3,86%3,73%3,44%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,061,051,02
Treynor Ratio-3,00-10,05-1,34-0,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2025)

Unibail-Rodamco-Westfield9,60%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA6,53%
LEG Immobilien SE6,43%
Klepierre Sa5,50%
GECINA SA5,49%
Aedifica SA5,40%
Mercialys SA4,68%
WAREHOUSES DE PAUW SCA4,67%
Eurocommercial Properties NV4,63%
TAG Immobilien AG4,61%

Länderverteilung (21. 04. 2025)

Frankreich35,08%
Deutschland20,72%
Belgien18,61%
Niederlande8,57%
Spanien7,47%
USA3,16%
Großbritannien2,21%
Finnland1,19%
Kasse0,98%
Irland0,78%

Branchenverteilung (21. 04. 2025)

Immobilien98,05%
Kasse0,98%
Telekommunikationsdienstleister0,94%
Konsumgüter zyklisch0,02%
Divers0,01%

Assetverteilung (21. 04. 2025)

Aktien99,02%
Geldmarkt/Kasse0,98%

Währungsverteilung (21. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1111KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Frédéric Tempel
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
551,08 Mio. EUR

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