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Basisdaten

WKN: A0B9GC
ISIN: LU0188853955
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 1,17%
5 Jahre: -2,72%

lfd. Jahr: 0,79%
1 Jahr: 1,04%
3 Jahre: 2,54%
5 Jahre: -0,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

0,18 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017976,98€
2018961,56€
2019961,56€
2020972,84€
2021972,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahre1,17%
5 Jahre-2,72%
10 Jahre-17,54%
Entwicklung p.a.
-0,45%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,34%

Die KAG hat die Auflösung und Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zum 28. Dezember 2011 angekündigt. Bei einer Fondsauflösung erfolgt die Kapitalrückzahlung nicht mehr durch Rückgabe der Anteilscheine an die Fondsgesellschaft, sondern über Ausschüttungen. Dadurch ist sichergestellt, dass alle Anleger bei jeder Ausschüttung jeweils den gleichen Betrag für jeden gehaltenen Anteil bekommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUROPEAN REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND II3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.4,70%4,29%4,51%
Sharpe Ratiok.A.0,180,13-0,41
Tracking Error1,80%4,23%4,06%4,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.1,550,780,82
Treynor Ratiok.A.0,540,71-2,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

EUROPEAN REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND II3,59%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers96,41%
Finanzdienstleistungen3,59%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Immobilienfonds100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2010)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 27KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 621KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 554KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,12 Mio. EUR

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