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Basisdaten

WKN: 164319
ISIN: LU0159549574
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 5,56%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 3,07%

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 4,68%
3 Jahre: -8,16%
5 Jahre: -6,58%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

134,67 €

0,34 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.037,80€
20211.033,28€
20221.000,35€
2023975,04€
20241.029,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,31%
6 M0,85%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr5,56%
3 Jahre-0,33%
5 Jahre3,07%
10 Jahre7,95%
Entwicklung p.a.
2,63%
Wertentwicklung seit Auflage
74,74%

Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)10,91%
US TREASURY (1.75%)7,23%
US TREASURY (2.75%)5,95%
BUONI POLIENNALI DEL TES (3.35%)5,81%
TUI AG (5.875%)3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%3,74%3,46%3,12%
Sharpe Ratio0,03-0,340,080,23
Tracking Error2,79%3,64%3,29%2,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,510,520,57
Treynor Ratio0,14-2,510,541,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%)10,91%
US TREASURY (1.75%)7,23%
US TREASURY (2.75%)5,95%
BUONI POLIENNALI DEL TES (3.35%)5,81%
TUI AG (5.875%)3,41%
US TREASURY (4.50%)2,33%
ENEL SPA (6.375%)2,24%
US TREASURY (3.00%)2,23%
HAPAG-LLOYD AG (2.50%)1,91%
K+S AG (3.2500%)1,85%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA36,19%
Italien20,70%
Deutschland17,26%
Welt10,53%
Niederlande7,40%
Kasse5,33%
Schweden2,59%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Divers37,56%
Konsumgüter zyklisch12,37%
Telekommunikationsdienstleister11,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,61%
Grundstoffe7,68%
Kasse5,33%
Industrie / Investitionsgüter5,20%
Versorger5,11%
Finanzdienstleistungen4,33%
Technologie1,80%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Renten94,67%
Geldmarkt/Kasse5,33%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Euro58,04%
US-Dollar41,24%
Polnischer Zloty0,60%
Chinesischer Renminbi Yuan0,06%
Divers0,03%
Mexikanischer Peso0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2385KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4885KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,26 Mio. EUR

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