Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 164319
ISIN: LU0159549574
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 2,27%
3 Jahre: 4,29%
5 Jahre: 8,60%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 4,55%
5 Jahre: 7,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

144,89 €

-0,23 € / -0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,20€
20171.045,11€
20181.025,03€
20191.074,18€
20201.093,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M0,77%
6 M0,19%
lfd. Jahr2,78%
1 Jahr2,27%
3 Jahre4,29%
5 Jahre8,60%
10 Jahre28,66%
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
76,78%

Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Daneben kann das Fondsvermögen in Bankguthaben (max. 50%) und andere Fonds (max. 10%) angelegt werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% US TREASURY N/B16,39%
2.875% US TREASURY N/B7,48%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES7,30%
15.000% BERTELSMANN SE6,13%
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES4,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%2,77%2,73%3,10%
Sharpe Ratio0,800,680,760,82
Tracking Error3,30%2,51%2,49%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,560,570,69
Treynor Ratio5,313,353,663,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

2.750% US TREASURY N/B16,39%
2.875% US TREASURY N/B7,48%
3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES7,30%
15.000% BERTELSMANN SE6,13%
2.800% BUONI POLIENNALI DEL TES4,25%
1.625% US TREASURY N/B3,53%
4.875% GOLD FIELDS OROGEN HOLD2,53%
DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC2,21%
1.750% US TREASURY N/B2,12%
5.250% BUONI POLIENNALI DEL TES2,08%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA36,39%
Kasse19,37%
Italien14,52%
Deutschland13,47%
Welt10,69%
Niederlande3,03%
British Virgin Islands2,53%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers49,64%
Kasse19,37%
Telekommunikationsdienstleister12,53%
Finanzdienstleistungen6,59%
Grundstoffe4,56%
Energie2,38%
Industrie / Investitionsgüter2,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,07%
Konsumgüter zyklisch0,44%
Technologie0,34%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten78,42%
Geldmarkt/Kasse19,37%
Investmentfonds2,21%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers80,63%
Kasse19,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 548KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1466KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1245KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
120,85 Mio. EUR

Ähnliche Fonds