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Basisdaten

WKN: A0B9E9
ISIN: LU0188083231
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,29%
1 Jahr: -9,95%
3 Jahre: -9,01%
5 Jahre: 3,26%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: -0,65%
3 Jahre: 2,24%
5 Jahre: 6,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

131,41 €

0,08 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,13€
20171.132,68€
20181.109,55€
20191.144,53€
20201.029,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M1,52%
6 M9,22%
lfd. Jahr-11,29%
1 Jahr-9,95%
3 Jahre-9,01%
5 Jahre3,26%
10 Jahre29,19%
Entwicklung p.a.
1,67%
Wertentwicklung seit Auflage
31,37%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird mindestens zu 51% in Hybridanleihen investiert. Erworben werden Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern sowie Finanztitel. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds investieren. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,625% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) FT3,75%
5,500% Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)3,74%
6,250% ViacomCBS Inc. DL-FLR Debts 2017(27/57) FTF3,38%
5,250% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)3,12%
5,500% Nan Fung Treasury (II) Ltd. DL-Notes 2017(20/Und.)3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,72%12,81%10,53%9,05%
Sharpe Ratio-0,48-0,230,060,30
Tracking Error14,87%8,84%7,41%6,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,852,782,662,15
Treynor Ratio-3,68-1,060,231,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

4,625% ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) FT3,75%
5,500% Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)3,74%
6,250% ViacomCBS Inc. DL-FLR Debts 2017(27/57) FTF3,38%
5,250% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)3,12%
5,500% Nan Fung Treasury (II) Ltd. DL-Notes 2017(20/Und.)3,07%
5,000% AnaCap Financial Europe S.A. EO-FLR Nts 2017(19/24)2,39%
6,625% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 10(15/Un2,39%
6,000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg2,32%
6,875% Trafigura Group Pte Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/Und.)2,32%
6,250% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S2,07%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Versicherungen20,59%
Divers15,60%
Finanzen13,91%
Öl / Gas10,37%
Maschinenbau9,72%
Kasse9,44%
Banken7,08%
Gesundheit / Healthcare3,76%
Medien / Photographie3,38%
Chemie3,26%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten90,56%
Geldmarkt/Kasse9,44%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar56,23%
Euro43,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 778KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1057KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2941KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,70%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,71 Mio. EUR

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