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Basisdaten

WKN: A0B8MJ
ISIN: LU0188438468
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,85%
1 Jahr: -7,13%
3 Jahre: 53,24%
5 Jahre: 5,99%

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: -8,49%
3 Jahre: 49,06%
5 Jahre: 22,05%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

31,08 $

1,15 $ / 3,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019948,35€
2020679,32€
20211.201,86€
20221.120,91€
20231.041,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,02%
3 M5,47%
6 M4,92%
lfd. Jahr5,74%
1 Jahr-6,22%
3 Jahre51,89%
5 Jahre20,29%
10 Jahre55,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
243,03%

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,72%
Samsung Electronics Co Ltd7,38%
DBS Group Holdings Ltd3,06%
CSL Ltd2,85%
MediaTek Inc2,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,26%18,29%15,93%13,79%
Sharpe Ratio-0,300,360,220,34
Tracking Error4,92%4,95%4,35%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,010,990,96
Treynor Ratio-5,666,483,534,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,72%
Samsung Electronics Co Ltd7,38%
DBS Group Holdings Ltd3,06%
CSL Ltd2,85%
MediaTek Inc2,79%
Venture Corp Ltd2,65%
Advantech Co Ltd2,50%
Kerry Properties Ltd2,49%
HDFC Bank Ltd2,46%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd2,28%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Australien21,24%
Taiwan19,74%
China13,92%
Hongkong12,40%
Südkorea11,44%
Singapur9,16%
Indien5,97%
Indonesien1,80%
Philippinen1,69%
Neuseeland1,43%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Informationstechnologie34,54%
Finanzen21,35%
Konsumgüter zyklisch10,53%
Grundstoffe7,68%
Immobilien6,60%
Telekommunikationsdienstleister5,86%
Industrie / Investitionsgüter5,11%
Gesundheit / Healthcare4,17%
Versorger2,97%
Divers1,19%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Hongkong-Dollar22,22%
Australischer Dollar21,24%
Neuer Taiwan-Dollar19,74%
Südkoreanischer Won11,51%
Singapur-Dollar9,16%
Indische Rupie6,00%
Chinesischer Renminbi Yuan4,11%
Indonesische Rupiah1,80%
Philippinischer Peso1,69%
Neuseeland-Dollar1,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.142,79 Mio. USD

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