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Basisdaten

WKN: A0B8MJ
ISIN: LU0188438468
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,47%
1 Jahr: 9,57%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 23,83%

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 5,57%
3 Jahre: -3,31%
5 Jahre: 24,38%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

34,92 $

0,25 $ / 0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020890,85€
20211.279,29€
20221.044,46€
20231.122,99€
20241.230,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M5,51%
6 M13,55%
lfd. Jahr10,12%
1 Jahr9,66%
3 Jahre8,14%
5 Jahre29,63%
10 Jahre78,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
288,75%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,49%
Samsung Electronics Co Ltd7,62%
Tencent Holdings Ltd4,57%
DBS Group Holdings Ltd3,00%
CSL Ltd2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,23%13,98%15,49%13,72%
Sharpe Ratio0,620,070,290,42
Tracking Error3,02%4,24%4,42%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,061,000,96
Treynor Ratio6,590,864,536,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,49%
Samsung Electronics Co Ltd7,62%
Tencent Holdings Ltd4,57%
DBS Group Holdings Ltd3,00%
CSL Ltd2,85%
China Yangtze Power Co Ltd2,51%
HDFC Bank Ltd2,44%
Shenzhou International Group Holdings Ltd2,28%
Advantech Co Ltd2,23%
International Container Terminal Services Inc2,20%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Australien21,14%
Taiwan19,77%
China16,68%
Hongkong10,95%
Südkorea10,81%
Singapur7,88%
Indien6,92%
Philippinen2,20%
Neuseeland2,12%
Indonesien1,53%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Informationstechnologie27,05%
Finanzen23,40%
Konsumgüter zyklisch9,83%
Telekommunikationsdienstleister9,13%
Industrie / Investitionsgüter8,26%
Grundstoffe7,70%
Gesundheit / Healthcare6,14%
Immobilien4,10%
Versorger3,89%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,50%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien100,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Hongkong-Dollar22,81%
Australischer Dollar21,14%
Neuer Taiwan-Dollar19,77%
Südkoreanischer Won10,85%
Singapur-Dollar7,88%
Indische Rupie6,92%
Chinesischer Renminbi Yuan4,87%
Philippinischer Peso2,20%
Neuseeland-Dollar2,12%
Indonesische Rupiah1,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
981,82 Mio. USD

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