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Basisdaten

WKN: A0B8MJ
ISIN: LU0188438468
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 27,63%
3 Jahre: 22,59%
5 Jahre: 39,40%

lfd. Jahr: 6,91%
1 Jahr: 23,12%
3 Jahre: 30,99%
5 Jahre: 46,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

34,24 $

-0,31 $ / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.145,56€
20181.139,19€
20191.132,97€
20201.094,16€
20211.396,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,95%
3 M-2,08%
6 M-2,84%
lfd. Jahr8,20%
1 Jahr26,82%
3 Jahre23,15%
5 Jahre33,40%
10 Jahre140,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
250,79%

Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften, indem in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (ausgenommen Japan) investiert wird, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,33%
Samsung Electronics Co Ltd8,62%
BHP Group PLC3,45%
Novatek Microelectronics Corp3,28%
China Yangtze Power Co Ltd2,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,52%16,33%13,39%13,38%
Sharpe Ratio2,310,460,530,64
Tracking Error5,14%4,20%3,56%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,960,950,94
Treynor Ratio25,587,907,479,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,33%
Samsung Electronics Co Ltd8,62%
BHP Group PLC3,45%
Novatek Microelectronics Corp3,28%
China Yangtze Power Co Ltd2,94%
MediaTek Inc2,52%
Aristocrat Leisure Ltd2,46%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd2,35%
Advantech Co Ltd2,25%
Kerry Properties Ltd2,24%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Taiwan25,22%
Australien16,68%
China13,75%
Südkorea12,90%
Hongkong10,68%
Singapur7,05%
Indien6,06%
Großbritannien3,45%
Neuseeland2,04%
Philippinen0,68%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie39,44%
Finanzen16,32%
Konsumgüter zyklisch12,18%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Grundstoffe7,35%
Immobilien5,92%
Versorger4,50%
Gesundheit / Healthcare3,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,25%
Divers0,98%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien99,39%
Geldmarkt/Kasse0,61%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Neuer Taiwan-Dollar25,83%
Hongkong-Dollar19,70%
Australischer Dollar16,68%
Südkoreanischer Won12,94%
Singapur-Dollar7,05%
Indische Rupie6,21%
Chinesischer Renminbi Yuan4,91%
Britisches Pfund Sterling3,45%
Neuseeland-Dollar2,04%
Philippinischer Peso0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.509,75 Mio. USD

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