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Basisdaten

WKN: A0B8MH
ISIN: LU0188438112
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: -9,25%
5 Jahre: 19,54%

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: -1,73%
3 Jahre: -7,97%
5 Jahre: 18,70%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

36,64 $

0,27 $ / 0,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,85€
20211.322,21€
20221.263,47€
20231.133,75€
20241.199,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,71%
3 M7,02%
6 M10,96%
lfd. Jahr2,33%
1 Jahr3,70%
3 Jahre1,71%
5 Jahre24,96%
10 Jahre93,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
305,99%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,64%
Samsung Electronics Co Ltd7,14%
Tencent Holdings Ltd3,58%
CSL Ltd3,18%
DBS Group Holdings Ltd2,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%14,15%15,59%13,73%
Sharpe Ratio-0,430,020,250,48
Tracking Error3,64%4,83%4,40%3,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,060,990,95
Treynor Ratio-4,830,324,016,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,64%
Samsung Electronics Co Ltd7,14%
Tencent Holdings Ltd3,58%
CSL Ltd3,18%
DBS Group Holdings Ltd2,56%
Spark New Zealand Ltd2,47%
Rio Tinto Ltd2,46%
China Yangtze Power Co Ltd2,41%
HDFC Bank Ltd2,37%
MediaTek Inc2,26%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Australien21,92%
Taiwan19,48%
China14,81%
Südkorea10,40%
Hongkong9,82%
Singapur8,22%
Indien7,19%
Neuseeland2,47%
Indonesien2,13%
Philippinen2,06%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Informationstechnologie27,73%
Finanzen23,48%
Konsumgüter zyklisch9,56%
Telekommunikationsdienstleister8,70%
Grundstoffe8,09%
Industrie / Investitionsgüter6,62%
Gesundheit / Healthcare5,93%
Versorger3,84%
Immobilien3,52%
Divers1,49%

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien98,49%
Geldmarkt/Kasse1,51%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

Australischer Dollar22,04%
Hongkong-Dollar20,77%
Neuer Taiwan-Dollar19,68%
Südkoreanischer Won10,45%
Singapur-Dollar8,22%
Indische Rupie7,20%
Chinesischer Renminbi Yuan3,87%
Neuseeland-Dollar2,47%
Indonesische Rupiah2,13%
Philippinischer Peso2,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
966,20 Mio. USD

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