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Basisdaten
WKN: A0B7ZX
ISIN: LU0199057307
Mischfonds dynamisch, Europa
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
668,95 €
0,30 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 975,41€ |
| 2023 | 1.007,19€ |
| 2024 | 1.069,93€ |
| 2025 | 1.172,24€ |
| 2026 | 1.242,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,97% |
| 3 M | -0,13% |
| 6 M | 4,33% |
| lfd. Jahr | 2,07% |
| 1 Jahr | 5,99% |
| 3 Jahre | 23,36% |
| 5 Jahre | 24,92% |
| 10 Jahre | 98,50% |
| Entwicklung p.a. | 9,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 568,95% |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,44% |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 3,34% |
| What's Cooking Group N.V. Parts Sociales Nom. o.N. | 3,27% |
| Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) | 3,23% |
| UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | 3,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,44% | 6,84% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,55 |
| Tracking Error | 2,62% | 3,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 4,91 | 4,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,44% |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 3,34% |
| What's Cooking Group N.V. Parts Sociales Nom. o.N. | 3,27% |
| Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) | 3,23% |
| UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | 3,12% |
| Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | 3,06% |
| UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N. | 3,04% |
| TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26) | 2,87% |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,83% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Deutschland | 48,09% |
| Kasse | 18,94% |
| Österreich | 11,03% |
| Großbritannien | 6,67% |
| Belgien | 4,02% |
| Frankreich | 2,85% |
| Schweiz | 1,79% |
| Griechenland | 1,76% |
| Slowenien | 1,69% |
| Luxemburg | 1,43% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Kasse | 18,94% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,00% |
| Finanzdienstleistungen | 10,03% |
| Immobilien | 9,34% |
| Versicherungen | 8,47% |
| Einzelhandel | 7,25% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,63% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 5,07% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,33% |
| Software | 4,03% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 63,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,94% |
| Renten | 17,46% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
| Euro | 72,06% |
| Kasse | 18,94% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,67% |
| Schweizer Franken | 1,79% |
| Polnischer Zloty | 0,53% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3325KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 524KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6547KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5344KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 172,65 Mio. EUR |