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Basisdaten

WKN: A0B7ZX
ISIN: LU0199057307
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: 6,36%
3 Jahre: 9,07%
5 Jahre: 37,19%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 7,20%
3 Jahre: 5,22%
5 Jahre: 21,12%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

574,62 €

0,26 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020847,17€
20211.252,21€
20221.257,65€
20231.284,11€
20241.365,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M3,22%
6 M8,86%
lfd. Jahr3,25%
1 Jahr6,36%
3 Jahre9,07%
5 Jahre37,19%
10 Jahre91,81%
Entwicklung p.a.
9,36%
Wertentwicklung seit Auflage
474,62%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)3,03%
Pfeiffer Vacuum Technology AG2,89%
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)2,85%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 12,80%
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,46%9,91%16,40%13,53%
Sharpe Ratio0,510,220,410,50
Tracking Error2,59%4,29%7,37%6,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,021,441,31
Treynor Ratio4,022,194,645,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)3,03%
Pfeiffer Vacuum Technology AG2,89%
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)2,85%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 12,80%
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.2,63%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.2,56%
MBB SE Inhaber-Aktien o.N.2,50%
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N2,49%
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)2,33%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

Deutschland51,21%
Österreich9,51%
Kasse7,68%
Niederlande5,22%
Frankreich5,21%
Schweiz3,75%
Großbritannien3,64%
Belgien2,56%
Slowenien2,56%
Finnland2,47%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter15,29%
gewerbliche Dienstleistungen11,34%
Finanzdienstleistungen7,88%
Kasse7,68%
Versicherungen7,47%
Gesundheit / Healthcare7,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,74%
Software6,49%
Medien / Photographie5,64%
Grundstoffe5,24%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien63,05%
Renten28,48%
Geldmarkt/Kasse7,68%
Genussscheine0,96%
gemischt-0,17%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Euro85,10%
Kasse7,68%
Schweizer Franken3,75%
Britisches Pfund Sterling3,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2912KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2514KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,78 Mio. EUR

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