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Basisdaten

WKN: A0B6Q9
ISIN: LU0194779913
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: 15,44%
3 Jahre: 8,47%
5 Jahre: 31,03%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

33,95 €

-1,14 € / -3,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,23€
20211.212,82€
20221.214,38€
20231.159,95€
20241.339,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,98%
6 M12,68%
lfd. Jahr6,90%
1 Jahr15,44%
3 Jahre8,47%
5 Jahre31,03%
10 Jahre58,35%
Entwicklung p.a.
6,33%
Wertentwicklung seit Auflage
239,50%

Anlageziel ist eine positive soziale Wirkung sowie ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen leisten, die sich auf soziale Fragen beziehen. Der Fonds wird unter Einsatz quantitativer Methoden und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation für soziale Ziele zu maximieren und so die Wirkung zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Merck4,20%
Johnson & Johnson3,40%
Abbott Laboratories2,00%
Amgen2,00%
Microsoft2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%12,40%14,55%13,30%
Sharpe Ratio1,160,220,310,37
Tracking Error3,96%5,12%4,95%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,880,940,95
Treynor Ratio13,533,104,825,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Merck4,20%
Johnson & Johnson3,40%
Abbott Laboratories2,00%
Amgen2,00%
Microsoft2,00%
Waste Management1,90%
Stryker1,80%
JPMORGAN CHASE1,60%
Medtronic1,50%
Sanofi1,40%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA57,70%
Japan10,30%
Welt7,00%
Großbritannien6,00%
Frankreich5,50%
Australien3,00%
Kanada2,80%
Kasse2,80%
Deutschland2,70%
Schweden2,20%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Gesundheit / Healthcare26,40%
Finanzen19,00%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Informationstechnologie13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Divers5,70%
Versorger5,00%
Konsumgüter4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Kasse2,80%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Manuela von Ditfurth
Herr Erhard Radatz
Herr Tim Herzig
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,56 Mio. EUR

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