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Basisdaten

WKN: A0B6MU
ISIN: LU0188499254
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,60%
1 Jahr: 12,53%
3 Jahre: 29,87%
5 Jahre: 24,19%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 24,46%

Aktueller Preis (09. 07. 2025)

369,31 $

-0,28 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.234,89€
2022957,76€
2023964,70€
20241.110,63€
20251.249,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M17,29%
6 M2,64%
lfd. Jahr2,67%
1 Jahr4,03%
3 Jahre12,83%
5 Jahre20,41%
10 Jahre53,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
289,70%

Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Er legt in Aktien von im Referenzindex (MSCI EM) enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,99%
TENCENT HOLDINGS LTD5,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,39%
Samsung Electronics Co Ltd2,59%
HDFC Bank Ltd1,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%13,43%12,11%14,27%
Sharpe Ratio0,200,140,300,22
Tracking Error2,76%2,24%2,33%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,071,031,03
Treynor Ratio1,991,743,593,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,99%
TENCENT HOLDINGS LTD5,09%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,39%
Samsung Electronics Co Ltd2,59%
HDFC Bank Ltd1,43%
XIAOMI CORP1,41%
Meituan1,31%
Reliance Industries Ltd1,07%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,05%
PDD HOLDINGS INC1,01%

Länderverteilung (09. 07. 2025)

China30,73%
Taiwan19,13%
Indien17,02%
Emerging Markets9,24%
Südkorea9,18%
Brasilien4,18%
Saudi-Arabien4,06%
Südafrika2,98%
Mexiko1,84%
Vereinigte Arabische Emirate1,46%

Branchenverteilung (09. 07. 2025)

Finanzen23,87%
Informationstechnologie23,87%
Konsumgüter zyklisch14,26%
Telekommunikationsdienstleister10,03%
Industrie / Investitionsgüter6,16%
Grundstoffe5,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,58%
Energie4,27%
Divers3,97%
Gesundheit / Healthcare3,32%

Assetverteilung (09. 07. 2025)

Aktien99,82%
Geldmarkt/Kasse0,18%

Währungsverteilung (09. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8205KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 445KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6979KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Roland Riat
Herr Jean-Michel Piuz
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.03.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
607,00 Mio. EUR

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