Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0B6KH
ISIN: LU0195300784
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,65%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 18,89%
5 Jahre: 34,99%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

142,16 €

0,23 € / 0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.105,88€
20171.136,96€
20181.188,98€
20191.259,71€
20201.348,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M3,87%
6 M6,12%
lfd. Jahr3,65%
1 Jahr7,08%
3 Jahre18,89%
5 Jahre34,99%
10 Jahre48,33%
Entwicklung p.a.
3,43%
Wertentwicklung seit Auflage
71,25%

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines laufenden Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann variabel in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds weltweit investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Guliver Demografie Invest I17,52%
iShares Sustainable MSCI USA ETF15,34%
Monega Dänische Covered Bds I11,22%
Anleihe Frankreich 2034 EUR7,63%
Xetra Gold6,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,36%8,69%7,77%7,87%
Sharpe Ratio0,670,740,820,49
Tracking Error2,95%3,06%3,86%6,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,850,810,69
Treynor Ratio9,647,607,905,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Guliver Demografie Invest I17,52%
iShares Sustainable MSCI USA ETF15,34%
Monega Dänische Covered Bds I11,22%
Anleihe Frankreich 2034 EUR7,63%
Xetra Gold6,15%
iShares NASDAQ 100 ETF4,52%
Anleihe NRW 2033 EUR3,53%
Anleihe Indien 2021 USD3,39%
TAG Immobilien AG3,26%
Vonovia SE2,99%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA30,16%
Euroland16,99%
Welt16,15%
Europa12,21%
Deutschland9,58%
Kasse7,50%
Asien4,98%
Lateinamerika2,43%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers76,77%
Immobilien9,58%
Kasse7,50%
Gold6,15%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktienfonds39,30%
Rentenfonds37,20%
Immobilienfonds9,80%
Geldmarkt/Kasse7,50%
Commodities6,30%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers92,50%
Kasse7,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 545KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 462KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 162KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Guido Lingnau
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,19 Mio. EUR

Ähnliche Fonds