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Basisdaten

WKN: A0B6KH
ISIN: LU0195300784
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,40%
1 Jahr: 7,73%
3 Jahre: 23,55%
5 Jahre: 33,83%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 13,36%
3 Jahre: 15,52%
5 Jahre: 24,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

153,50 €

-0,13 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.048,52€
20181.086,98€
20191.155,54€
20201.246,68€
20211.343,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,61%
3 M1,31%
6 M4,54%
lfd. Jahr5,40%
1 Jahr7,73%
3 Jahre23,55%
5 Jahre33,83%
10 Jahre63,15%
Entwicklung p.a.
3,69%
Wertentwicklung seit Auflage
84,91%

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines laufenden Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Kapitalertrag und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann variabel in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds weltweit investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Guliver Demografie Invest I19,05%
iShares Sustainable MSCI USA ETF18,47%
Monega Dänische Covered Bds I14,38%
Anleihe Frankreich 2034 EUR6,56%
Xetra Gold4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,79%8,94%7,31%7,56%
Sharpe Ratio2,100,910,900,75
Tracking Error4,22%3,73%3,39%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,830,820,79
Treynor Ratio17,439,827,997,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Guliver Demografie Invest I19,05%
iShares Sustainable MSCI USA ETF18,47%
Monega Dänische Covered Bds I14,38%
Anleihe Frankreich 2034 EUR6,56%
Xetra Gold4,97%
TAG Immobilien AG3,60%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR3,51%
Anleihe NRW 2033 EUR3,00%
Vonovia SE2,67%
Guliver China Health Care2,14%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt53,17%
USA30,85%
Europa9,56%
Asien5,95%
Lateinamerika0,47%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers84,90%
Immobilien10,13%
Gold4,97%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Rentenfonds47,00%
Aktienfonds37,90%
Immobilien10,10%
Commodities5,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 617KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 302KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Guido Lingnau
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,86 Mio. EUR

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