Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0B6KH
ISIN: LU0195300784
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,87%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 19,35%

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: 6,04%
5 Jahre: 19,52%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

150,41 €

0,22 € / 0,15%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,03€
20211.167,10€
20221.135,45€
20231.035,06€
20241.204,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,48%
3 M4,39%
6 M10,50%
lfd. Jahr4,87%
1 Jahr16,40%
3 Jahre3,23%
5 Jahre19,35%
10 Jahre57,72%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
84,33%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs USA SRI USD19,68%
Gulvr Dem Inv -I-19,31%
Kred Wiederaufbau 32 1.375%12,01%
SP GOLD/DBC EWIG7,07%
Kred Wiederaufbau 33 2.75%6,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%10,05%9,79%8,48%
Sharpe Ratio1,22-0,110,280,54
Tracking Error3,19%3,70%3,79%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,271,000,94
Treynor Ratio8,28-0,872,724,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

iShs USA SRI USD19,68%
Gulvr Dem Inv -I-19,31%
Kred Wiederaufbau 32 1.375%12,01%
SP GOLD/DBC EWIG7,07%
Kred Wiederaufbau 33 2.75%6,99%
Kred Wiederaufbau 39 0.875%4,41%
iShs MSCI World SRI ETF USD4,28%
Romania 35 3.875%3,65%
Vonovia 34 1.125%3,35%
TAG Immobil 26 0.625% CV3,15%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1733KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 425KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Guido Lingnau
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,54 Mio. EUR

Ähnliche Fonds