Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0B6KH
ISIN: LU0195300784
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 14,60%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 17,72%

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 4,26%
5 Jahre: 17,21%

Aktueller Preis (14. 03. 2024)

145,86 €

-0,36 € / -0,24%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,32€
20211.146,77€
20221.164,76€
20231.017,16€
20241.165,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M2,32%
6 M6,83%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr14,60%
3 Jahre1,64%
5 Jahre17,72%
10 Jahre59,25%
Entwicklung p.a.
3,03%
Wertentwicklung seit Auflage
78,75%

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.19,83%
Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile I19,72%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)12,22%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)7,08%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)6,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,09%9,99%9,73%8,41%
Sharpe Ratio0,96-0,020,320,54
Tracking Error3,38%3,69%3,86%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,270,990,93
Treynor Ratio6,23-0,193,124,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2024)

iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.19,83%
Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile I19,72%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)12,22%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)7,08%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)6,44%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)4,36%
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.4,17%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S3,64%
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)3,43%
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)3,07%

Länderverteilung (14. 03. 2024)

Deutschland63,92%
Irland24,00%
Niederlande5,05%
Rumänien3,64%
Kolumbien0,98%
Brasilien0,89%
Argentinien0,65%
Welt0,44%
Kasse0,43%

Branchenverteilung (14. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 03. 2024)

gemischt99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (14. 03. 2024)

Euro97,26%
US-Dollar0,98%
Brasilianischer Real0,89%
Divers0,44%
Kasse0,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1376KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1575KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1733KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 425KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Guido Lingnau
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,31 Mio. EUR

Ähnliche Fonds