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Basisdaten

WKN: 973820
ISIN: LU0054735278
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,57%
1 Jahr: 19,64%
3 Jahre: 4,73%
5 Jahre: 6,78%

lfd. Jahr: 15,38%
1 Jahr: 17,19%
3 Jahre: -6,90%
5 Jahre: 16,00%

Aktueller Preis (07. 11. 2024)

1.807,42 €

-0,57 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020886,55€
20211.027,88€
2022893,30€
2023899,75€
20241.076,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M10,41%
6 M10,37%
lfd. Jahr16,57%
1 Jahr19,64%
3 Jahre4,73%
5 Jahre6,78%
10 Jahre39,02%
Entwicklung p.a.
4,77%
Wertentwicklung seit Auflage
306,37%

Ziel des Fonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.5,56%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK4,20%
Samsung Electronics Co. Ltd.4,08%
Tencent Holdings Ltd.2,56%
Habib Bank Ltd.2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,59%11,66%15,86%14,02%
Sharpe Ratiok.A.-0,010,080,22
Tracking Error6,13%7,26%7,91%6,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,690,890,85
Treynor Ratiok.A.-0,181,433,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.5,56%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK4,20%
Samsung Electronics Co. Ltd.4,08%
Tencent Holdings Ltd.2,56%
Habib Bank Ltd.2,34%
MCB Bank Ltd.2,19%
Public Bank Berhad2,16%
United Bank Ltd.2,14%
PT Bank Mandiri Persero TBK1,93%
BDO Unibank Inc.1,91%

Länderverteilung (07. 11. 2024)

Indien13,82%
Indonesien11,51%
Taiwan11,12%
Thailand10,20%
Südkorea10,11%
Pakistan9,80%
Philippinen9,72%
Malaysia9,14%
Cayman Islands7,02%
China4,74%

Branchenverteilung (07. 11. 2024)

Finanzen30,77%
Informationstechnologie19,05%
Konsumgüter zyklisch11,79%
Industrie / Investitionsgüter8,81%
Telekommunikationsdienstleister8,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,47%
Energie4,46%
Gesundheit / Healthcare3,81%
Immobilien3,21%
Grundstoffe2,75%

Assetverteilung (07. 11. 2024)

Aktien99,25%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (07. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 750KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 595KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,27%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,94 Mio. EUR

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