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Basisdaten

WKN: 973820
ISIN: LU0054735278
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,68%
1 Jahr: -10,64%
3 Jahre: -7,86%
5 Jahre: 16,61%

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 11,44%
3 Jahre: 15,28%
5 Jahre: 50,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

1.499,69 €

0,37 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.165,99€
20171.277,45€
20181.237,74€
20191.315,96€
20201.179,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M3,73%
6 M15,90%
lfd. Jahr-14,68%
1 Jahr-10,64%
3 Jahre-7,86%
5 Jahre16,61%
10 Jahre40,22%
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
226,14%

Ziel des Fonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien fernöstlicher Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Indonesien und Thailand. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.5,55%
Samsung Electronics Co. Ltd.4,93%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,67%
Alibaba Group Holding Ltd.2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,14%17,15%14,74%14,18%
Sharpe Ratio-0,40-0,150,180,25
Tracking Error7,83%7,60%7,03%5,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,950,900,92
Treynor Ratio-8,64-2,792,953,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.5,55%
Samsung Electronics Co. Ltd.4,93%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,67%
Alibaba Group Holding Ltd.2,35%
Habib Bank Ltd.2,05%
Reliance Industries Ltd.1,96%
United Bank Ltd.1,74%
Oil & Gas Development Co. Ltd.1,69%
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk1,65%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Taiwan13,57%
Südkorea12,93%
Indien10,91%
Indonesien10,84%
Pakistan9,99%
Thailand9,86%
Cayman Islands9,55%
Philippinen9,10%
Malaysia5,48%
China5,15%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Finanzen22,42%
Informationstechnologie17,29%
Konsumgüter zyklisch13,21%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,39%
Grundstoffe8,39%
Telekommunikationsdienstleister8,01%
Industrie / Investitionsgüter7,73%
Energie5,45%
Gesundheit / Healthcare3,62%
Versorger2,26%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Aktien99,87%
Geldmarkt/Kasse0,13%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1039KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 811KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,27%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,41 Mio. EUR

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