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Basisdaten

WKN: 989699
ISIN: LU0097712045
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,76%
1 Jahr: 11,45%
3 Jahre: 15,93%
5 Jahre: 24,66%

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: 15,16%
5 Jahre: 21,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

54,25 €

0,39 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,58€
20181.080,94€
20191.100,34€
20201.124,89€
20211.253,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M3,33%
6 M5,14%
lfd. Jahr6,76%
1 Jahr11,45%
3 Jahre15,93%
5 Jahre24,66%
10 Jahre50,77%
Entwicklung p.a.
3,05%
Wertentwicklung seit Auflage
94,51%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 30% bis 50%, Rentenfonds 0% bis 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 70% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren. Der Fonds legt mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J)4,03%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd3,43%
DWS Deutschland3,14%
Aramea Rendite Plus2,98%
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,34%9,53%7,77%7,40%
Sharpe Ratio3,100,570,670,57
Tracking Error1,80%1,97%1,72%1,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,081,081,08
Treynor Ratio16,265,014,813,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Vontobel Fd-mtx S.A.Lea.(Ex-J)4,03%
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd3,43%
DWS Deutschland3,14%
Aramea Rendite Plus2,98%
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond2,96%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Europa43,13%
Nordamerika20,61%
Emerging Markets17,37%
Welt10,66%
Euroland4,80%
Kasse3,42%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Divers96,58%
Kasse3,42%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

gemischt96,58%
Geldmarkt/Kasse3,42%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Divers96,58%
Kasse3,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 407KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 454KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,98%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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