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Basisdaten

WKN: 989695
ISIN: LU0093504206
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: -6,80%
5 Jahre: 2,15%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 4,39%
5 Jahre: 10,73%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

17,12 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,28€
20211.095,41€
20221.019,68€
2023958,26€
20241.020,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,04%
3 M0,59%
6 M7,67%
lfd. Jahr0,23%
1 Jahr6,53%
3 Jahre-6,80%
5 Jahre2,15%
10 Jahre11,60%
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
130,11%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite an und investiert in einer Weise, die ESG-Grundsätzen entspricht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds verfügen über ein relativ niedriges oder kein Rating. Der Rest kann Anlagen mit Investment-Grade-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $0,96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320,72%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20290,69%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/20260,61%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%8,08%9,25%7,51%
Sharpe Ratio1,03-0,300,070,17
Tracking Error3,16%3,88%4,02%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,181,040,91
Treynor Ratio4,37-2,060,621,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $0,96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320,72%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20290,69%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/20260,61%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300,60%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/20280,57%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270,54%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/20300,53%
UKG INC 144A 6.875 02/01/20310,52%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/20270,49%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Welt100,06%
Kasse-0,06%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter74,40%
Finanzen16,26%
Divers8,12%
Versorger1,28%
Kasse-0,06%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Unternehmensanleihen100,06%
Geldmarkt/Kasse-0,06%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mitchell Garfin
Herr Jose Aguilar
Herr David Delbos
Herr James Turner
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.564,45 Mio. EUR

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