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Basisdaten

WKN: 989695
ISIN: LU0093504206
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 9,45%
3 Jahre: 12,42%
5 Jahre: 19,18%

lfd. Jahr: 5,64%
1 Jahr: 9,13%
3 Jahre: 13,43%
5 Jahre: 18,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

18,64 €

-0,11 € / -0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,41€
20181.060,10€
20191.093,35€
20201.086,97€
20211.189,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M0,27%
6 M2,64%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr9,45%
3 Jahre12,42%
5 Jahre19,18%
10 Jahre61,67%
Entwicklung p.a.
5,10%
Wertentwicklung seit Auflage
149,87%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2,43%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/20450,56%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/20310,53%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260,50%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,63%9,29%7,36%6,94%
Sharpe Ratio1,730,490,540,70
Tracking Error4,13%4,00%3,83%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,940,880,80
Treynor Ratio11,624,864,536,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2,43%
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/20450,56%
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/20310,53%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/20260,50%
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/20270,45%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/20270,44%
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/20260,39%
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A 6.5 09/15/0,38%
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.5 08/15/20270,36%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/20300,35%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

USA53,42%
Großbritannien5,67%
Frankreich3,58%
Deutschland3,33%
China3,30%
Kasse3,15%
Mexiko3,06%
Luxemburg2,96%
Italien2,86%
Spanien2,05%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter72,63%
Finanzen13,53%
Divers9,16%
Kasse3,15%
Versorger1,53%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Renten95,30%
Geldmarkt/Kasse3,15%
Aktien1,55%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

US-Dollar99,94%
Euro0,02%
Singapur-Dollar0,02%
Australischer Dollar0,01%
Hongkong-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr James Keenan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.174,16 Mio. EUR

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