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Basisdaten
WKN: 989692
ISIN: LU0093503497
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
23,07 €
-0,65 € / -2,80%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.007,48€ |
| 2023 | 976,50€ |
| 2024 | 1.014,96€ |
| 2025 | 1.044,87€ |
| 2026 | 1.232,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,62% |
| 3 M | 4,63% |
| 6 M | 7,55% |
| lfd. Jahr | 7,15% |
| 1 Jahr | 17,94% |
| 3 Jahre | 26,20% |
| 5 Jahre | 22,71% |
| 10 Jahre | 72,16% |
| Entwicklung p.a. | 3,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 130,70% |
Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten, festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten an. Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Ishares Physical Gold ETC | 2,39% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4 10/30/2031 | 2,34% |
| NVIDIA CORP | 2,24% |
| APPLE INC | 1,96% |
| THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES | 1,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,16% | 8,26% |
| Sharpe Ratio | 1,81 | 0,51 |
| Tracking Error | 2,92% | 3,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 13,88 | 3,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| Ishares Physical Gold ETC | 2,39% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4 10/30/2031 | 2,34% |
| NVIDIA CORP | 2,24% |
| APPLE INC | 1,96% |
| THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES | 1,96% |
| TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 | 1,87% |
| Alphabet Inc Class C | 1,70% |
| Amazon.com Inc | 1,57% |
| Microsoft Corp | 1,54% |
| UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 | 1,40% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Aktien | 50,34% |
| Renten | 36,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,86% |
| gemischt | 6,55% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8408KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Adam Ryan Herr Conan McKenzie Frau Yasmin Meissner Frau Lucy Parker |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.881,28 Mio. EUR |