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Basisdaten

WKN: 989692
ISIN: LU0093503497
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,20%
1 Jahr: 15,92%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 45,20%

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 13,10%
3 Jahre: 15,45%
5 Jahre: 21,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

19,66 €

-0,25 € / -1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,42€
20181.120,38€
20191.178,73€
20201.260,48€
20211.461,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M2,99%
6 M6,79%
lfd. Jahr10,20%
1 Jahr15,92%
3 Jahre29,60%
5 Jahre45,20%
10 Jahre90,69%
Entwicklung p.a.
3,02%
Wertentwicklung seit Auflage
96,60%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten, festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten an. Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP3,06%
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC2,60%
TREASURY NOTE 1.5 02/15/20302,45%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/20251,56%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/20301,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%8,55%7,08%7,06%
Sharpe Ratio2,481,131,150,95
Tracking Error1,75%4,04%3,31%2,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,880,900,99
Treynor Ratio12,3111,019,066,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

MICROSOFT CORP3,06%
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC2,60%
TREASURY NOTE 1.5 02/15/20302,45%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/20251,56%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/20301,56%
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS1,20%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/20301,18%
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA1,12%
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD1,10%
TREASURY NOTE 0.125 07/31/20221,09%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien59,06%
Renten31,47%
gemischt4,81%
Geldmarkt/Kasse4,66%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Conan McKenzie
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.576,24 Mio. EUR

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