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Basisdaten

WKN: 989614
ISIN: LU0095335757
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,56%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: 19,21%
5 Jahre: 39,23%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

37,23 €

-0,83 € / -2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,79€
20171.157,84€
20181.316,04€
20191.323,75€
20201.376,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M3,53%
6 M3,42%
lfd. Jahr-4,56%
1 Jahr3,16%
3 Jahre19,21%
5 Jahre39,23%
10 Jahre124,01%
Entwicklung p.a.
6,29%
Wertentwicklung seit Auflage
272,30%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung im Verhältnis zu der Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Der Dachfonds investiert überwiegend in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Er kann weltweit in Länder-, Regional-, sowie Globalfonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Miller Opportunity Fund7,80%
Eleva Euroland Selection Fund6,00%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund5,50%
Artemis US Select Fund5,40%
Odey European Focus Fund5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,83%19,29%16,81%14,04%
Sharpe Ratio0,240,380,420,63
Tracking Error9,93%6,50%5,46%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,231,201,13
Treynor Ratio5,155,885,937,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Miller Opportunity Fund7,80%
Eleva Euroland Selection Fund6,00%
Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund5,50%
Artemis US Select Fund5,40%
Odey European Focus Fund5,30%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Europa41,10%
USA38,60%
Asien7,50%
Japan7,30%
Welt5,50%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers95,90%
Kasse2,40%
Gold1,70%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktienfonds97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12034KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2961KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
251,01 Mio. EUR

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