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Basisdaten

WKN: 988508
ISIN: IE0003006586
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 4,34%
3 Jahre: -20,44%
5 Jahre: 9,91%

lfd. Jahr: 6,82%
1 Jahr: 13,03%
3 Jahre: 15,33%
5 Jahre: 40,60%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

19,77 $

-0,09 $ / -0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.151,58€
20211.381,46€
20221.022,30€
20231.068,94€
20241.115,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,53%
3 M-0,65%
6 M9,46%
lfd. Jahr2,12%
1 Jahr3,09%
3 Jahre-11,22%
5 Jahre13,04%
10 Jahre107,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
103,22%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z.B. Aktien), die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in Japan haben. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Anlageprozess. Bei der Titelauswahl wird der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die sich durch ein überragendes langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und eine niedrige Verschuldung auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nidec Corp5,59%
Shimano Inc5,44%
Makita Corp5,05%
MISUMI GROUP INC4,91%
KAO CORP4,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,05%16,84%17,21%15,55%
Sharpe Ratio0,18-0,260,110,51
Tracking Error7,66%7,78%7,90%6,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,271,141,04
Treynor Ratio2,45-3,411,727,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Nidec Corp5,59%
Shimano Inc5,44%
Makita Corp5,05%
MISUMI GROUP INC4,91%
KAO CORP4,88%
Suzuki Motor Corp4,80%
Bridgestone Corp4,73%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD4,71%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC4,47%
Daikin Industries Ltd4,41%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,00%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Finanzen11,93%
Informationstechnologie11,67%
Gesundheit / Healthcare10,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,02%
Grundstoffe4,03%
Kasse0,67%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 236KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7342KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ernst Glanzmann
Frau Reiko Mito
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.08.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,46 Mio. EUR

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