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Basisdaten
WKN: 988508
ISIN: IE0003006586
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
22,19 $
0,56 $ / 2,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 652,48€ |
| 2023 | 673,48€ |
| 2024 | 829,40€ |
| 2025 | 775,73€ |
| 2026 | 887,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,21% |
| 3 M | 10,74% |
| 6 M | 19,65% |
| lfd. Jahr | 19,65% |
| 1 Jahr | 19,83% |
| 3 Jahre | 20,47% |
| 5 Jahre | -10,57% |
| 10 Jahre | 44,24% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 121,49% |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsennotierte Dividendenpapiere (z.B. Aktien), die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz in Japan haben. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Bottom-up-Anlageprozess. Bei der Titelauswahl wird der Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die sich durch ein überragendes langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite und eine niedrige Verschuldung auszeichnen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| YAKULT HONSHA CO LTD | 8,54% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7,21% |
| Daikin Industries Ltd | 6,12% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5,69% |
| Suzuki Motor Corp | 5,27% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,31% | 14,26% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,08 |
| Tracking Error | 13,05% | 9,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 16,89 | 1,35 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| YAKULT HONSHA CO LTD | 8,54% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7,21% |
| Daikin Industries Ltd | 6,12% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5,69% |
| Suzuki Motor Corp | 5,27% |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 5,17% |
| Japan Government Two Year Bond 0.5% 01/11/2026 | 5,05% |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 4,81% |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 4,73% |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3,57% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Finanzen | 25,28% |
| Kasse | 17,54% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,44% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,54% |
| Immobilien | 7,16% |
| Informationstechnologie | 5,31% |
| Energie | 3,57% |
| Grundstoffe | 1,99% |
| Divers | 1,83% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Aktien | 82,46% |
| Geldmarkt/Kasse | 17,54% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9837KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 445KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5018KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2942KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Ernst Glanzmann Herr Katsuya Takeuchi |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.08.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,98 Mio. EUR |