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Basisdaten

WKN: 988475
ISIN: LU0090707612
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,43%
1 Jahr: 14,24%
3 Jahre: 20,66%
5 Jahre: 55,38%

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 20,10%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 50,08%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

69,70 €

0,14 € / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020908,35€
20211.287,79€
20221.366,68€
20231.372,67€
20241.568,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,78%
3 M7,48%
6 M13,76%
lfd. Jahr7,43%
1 Jahr14,24%
3 Jahre20,66%
5 Jahre55,38%
10 Jahre85,37%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
183,92%

Ziel des Fonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Einträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS4,24%
AstraZeneca Plc.3,86%
TOTALENERGIES SE3,30%
SAP SE3,06%
Allianz SE3,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,77%13,55%17,02%15,59%
Sharpe Ratio0,190,470,490,37
Tracking Error3,22%3,20%3,42%2,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,900,951,00
Treynor Ratio2,137,048,765,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Novo-Nordisk AS4,24%
AstraZeneca Plc.3,86%
TOTALENERGIES SE3,30%
SAP SE3,06%
Allianz SE3,02%
Novartis AG3,01%
ASML HOLDING NV2,81%
BNP Paribas S.A.2,69%
AXA S.A.2,46%
Siemens AG2,42%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Frankreich28,14%
Deutschland21,07%
Großbritannien12,29%
Niederlande10,71%
Euroland7,43%
Schweiz5,79%
Dänemark4,24%
Norwegen2,85%
Finnland2,77%
Italien2,62%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare17,10%
Finanzen17,05%
Informationstechnologie11,73%
Industrie / Investitionsgüter10,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,89%
Grundstoffe9,01%
Divers5,74%
Telekommunikationsdienstleister5,39%
Energie5,14%
Versorger4,86%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien95,72%
Geldmarkt/Kasse4,28%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1131KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 619KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.071,21 Mio. EUR

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