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Basisdaten

WKN: 988475
ISIN: LU0090707612
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,67%
1 Jahr: -10,50%
3 Jahre: 12,04%
5 Jahre: 19,26%

lfd. Jahr: -19,24%
1 Jahr: -14,62%
3 Jahre: -0,44%
5 Jahre: 5,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

56,70 €

-2,07 € / -3,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.007,52€
20191.064,44€
20201.046,65€
20211.326,17€
20221.186,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,40%
3 M-11,35%
6 M-17,77%
lfd. Jahr-16,67%
1 Jahr-10,50%
3 Jahre12,04%
5 Jahre19,26%
10 Jahre102,94%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
123,69%

Ziel des Fonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Einträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10% in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AstraZeneca Plc.4,06%
Roche Holding AG Genussscheine3,65%
ASML HOLDING NV3,34%
TOTALENERGIES SE2,80%
Siemens AG2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,88%18,52%16,58%15,23%
Sharpe Ratio0,060,570,340,62
Tracking Error3,08%3,36%2,94%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,991,021,03
Treynor Ratio0,6210,565,589,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

AstraZeneca Plc.4,06%
Roche Holding AG Genussscheine3,65%
ASML HOLDING NV3,34%
TOTALENERGIES SE2,80%
Siemens AG2,68%
Novo-Nordisk AS2,62%
Reckitt Benckiser Group Plc.2,55%
Compagnie Financière Richemont AG2,51%
EssilorLuxottica S.A.2,51%
CAPGEMINI SE2,32%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Frankreich24,45%
Deutschland19,30%
Großbritannien12,55%
Euroland9,82%
Schweiz9,10%
Niederlande6,19%
Finnland5,59%
Spanien4,47%
Irland3,51%
Dänemark2,62%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen15,72%
Gesundheit / Healthcare13,87%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Grundstoffe9,61%
Konsumgüter zyklisch9,05%
Divers8,10%
Informationstechnologie7,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,36%
Versorger6,30%
Energie5,90%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien94,91%
Geldmarkt/Kasse5,09%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 897KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
920,75 Mio. EUR

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