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Basisdaten

WKN: 988083
ISIN: LU0085953304
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,16%
1 Jahr: -7,97%
3 Jahre: 43,63%
5 Jahre: 50,27%

lfd. Jahr: -2,65%
1 Jahr: -8,44%
3 Jahre: 23,87%
5 Jahre: 42,68%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

372,75 $

1,16 $ / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.121,51€
20201.046,24€
20211.451,08€
20221.615,27€
20231.486,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M-4,00%
6 M-3,45%
lfd. Jahr-4,13%
1 Jahr-6,02%
3 Jahre46,35%
5 Jahre72,63%
10 Jahre183,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
283,44%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien grosser und mittlerer Unternehmen, die in den Bereichen Pharma, Biotechnologie, Spitalbedarf und Medizinaltechnik tätig sind sowie Dienstleistungen jeglicher Art im Gesundheitsbereich erbringen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc9,95%
Astrazeneca Plc6,74%
AbbVie Inc6,66%
Eli Lilly & Co6,53%
Centene Corp5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,82%15,76%15,34%15,06%
Sharpe Ratio-0,100,630,720,80
Tracking Error6,13%5,73%5,10%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,011,021,04
Treynor Ratio-1,499,8510,8511,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

UnitedHealth Group Inc9,95%
Astrazeneca Plc6,74%
AbbVie Inc6,66%
Eli Lilly & Co6,53%
Centene Corp5,04%
Novartis AG4,89%
Laboratory Corp of America Holdings4,21%
Vertex Pharmaceuticals Inc4,20%
Abbott Laboratories4,03%
GENMAB A/S3,58%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

USA70,08%
Großbritannien8,86%
Schweiz7,63%
Japan3,99%
Dänemark3,62%
Niederlande1,93%
Irland1,52%
Kasse1,10%
Deutschland0,87%
China0,65%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Divers55,20%
Krebsforschung17,40%
Gesundheit / Healthcare15,20%
Genetik11,10%
Kasse1,10%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2088KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 402KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Christian Suter
Herr Scott Wilkin
Herr Matthew Konosky
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
207,14 Mio. USD

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