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Basisdaten

WKN: 988083
ISIN: LU0085953304
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 13,69%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 54,04%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: -1,21%
5 Jahre: 27,47%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

420,16 $

-0,49 $ / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,22€
20211.280,97€
20221.378,82€
20231.298,51€
20241.476,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M9,22%
6 M3,81%
lfd. Jahr2,38%
1 Jahr11,51%
3 Jahre29,03%
5 Jahre62,44%
10 Jahre163,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
330,09%

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Segmenten der Branche mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co10,10%
UnitedHealth Group Inc9,60%
Astrazeneca Plc6,00%
Novartis AG6,00%
DexCom Inc4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%12,77%14,32%15,01%
Sharpe Ratio0,380,550,710,70
Tracking Error3,78%5,09%5,25%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,971,031,04
Treynor Ratio4,357,219,8710,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Eli Lilly & Co10,10%
UnitedHealth Group Inc9,60%
Astrazeneca Plc6,00%
Novartis AG6,00%
DexCom Inc4,60%
Sandoz Group Ag4,40%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD4,20%
INTUITIVE SURGICAL INC4,20%
Koninklijke Philips NV3,90%
MODERNA INC3,60%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA61,80%
Schweiz13,71%
Großbritannien9,29%
Japan5,03%
Niederlande4,89%
Dänemark2,07%
China1,90%
Deutschland0,90%
Irland0,41%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5620KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1269KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Scott Wilkin
Herr Matthew Konosky
Frau Caroline Wallace
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.05.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
199,04 Mio. EUR

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