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Basisdaten

WKN: 987982
ISIN: LU0085618428
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 3,58%
3 Jahre: -3,51%
5 Jahre: -3,43%

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: -0,45%
5 Jahre: -0,02%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

3,71 €

0,03 € / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,67€
20211.000,81€
2022981,47€
2023932,72€
2024966,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M1,84%
6 M2,63%
lfd. Jahr-0,18%
1 Jahr3,58%
3 Jahre-3,51%
5 Jahre-3,43%
10 Jahre-3,35%
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
44,25%

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristigen Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT6,81%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT4,82%
EUROPEAN UNION 0.0000 09/02/2024 SERIES 6M4,08%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y3,83%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,06%2,30%2,07%1,53%
Sharpe Ratio0,07-0,86-0,45-0,23
Tracking Error0,75%0,77%0,70%0,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,201,021,00
Treynor Ratio0,10-1,65-0,90-0,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT6,81%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT4,82%
EUROPEAN UNION 0.0000 09/02/2024 SERIES 6M4,08%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y3,83%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/043,17%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 04/04/2024 SERIES GOVT2,97%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.8790 13/03/2026 SERIES EMTN2,16%
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 0.2000 31/03/2027 SERIES GOVT2,08%
EUROPEAN UNION 0.0000 04/10/2028 SERIES NGEU1,70%
COVENTRY BLDG SOCIETY 1.0000 21/09/2025 SERIES EMTN1,68%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

Deutschland14,50%
Spanien14,35%
Frankreich11,73%
Italien10,18%
Großbritannien9,26%
Kanada8,92%
Welt5,79%
USA5,57%
Niederlande3,95%
Japan2,53%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Divers60,27%
Finanzen24,84%
Industrie / Investitionsgüter14,64%
Versorger0,25%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Renten99,42%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Euro99,79%
Britisches Pfund Sterling0,18%
Schwedische Krone0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.03.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,37 Mio. EUR

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