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Basisdaten

WKN: 987981
ISIN: LU0085618261
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: -0,59%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -0,70%
5 Jahre: 0,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

4,02 €

0,06 € / 1,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,57€
2017999,97€
2018990,52€
2019999,61€
2020993,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,47%
6 M-0,07%
lfd. Jahr0,10%
1 Jahr-0,56%
3 Jahre-0,60%
5 Jahre-0,59%
10 Jahre7,04%
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
57,82%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Schuldverschreibungen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Ländern begeben werden, die Mitglieder der WWU sind oder voraussichtlich später an der WWU teilnehmen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Treasury Bond 0.1% 15/05/202311,20%
French Republic Government Bond 0% 25/03/20238,60%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/20234,50%
Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/20212,50%
0.625% Dexia Credit Local 21/01/20222,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,36%1,46%1,17%1,29%
Sharpe Ratio-0,080,140,210,51
Tracking Error0,48%0,40%0,42%0,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,900,881,00
Treynor Ratio-0,200,230,280,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Italy Treasury Bond 0.1% 15/05/202311,20%
French Republic Government Bond 0% 25/03/20238,60%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/20234,50%
Bundesschatzanweisungen 0% 10/09/20212,50%
0.625% Dexia Credit Local 21/01/20222,40%
2.5% Italy Treasury Bond 01/12/20242,40%
Capital One Financial 0.8% 12/06/20242,20%
CVS Health 3.7% 09/03/20231,70%
Italy Treasury Bill 1.75% 01/07/20241,70%
Spain Government Bond 0.25% 30/07/20241,70%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Italien21,47%
Frankreich17,51%
Deutschland12,89%
Großbritannien12,83%
USA11,07%
Spanien8,25%
Europa3,02%
Niederlande3,01%
Schweiz2,81%
Belgien1,91%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten99,90%
Optionsscheine/Futures0,10%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro82,27%
Britisches Pfund Sterling11,12%
US-Dollar6,51%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Herr James Ringer
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
630,94 Mio. EUR

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