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Basisdaten
WKN: 987836
ISIN: LU0049412769
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
18,01 €
-0,12 € / -0,64%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 954,57€ |
| 2023 | 949,81€ |
| 2024 | 937,05€ |
| 2025 | 877,38€ |
| 2026 | 1.058,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,98% |
| 3 M | -2,24% |
| 6 M | 5,39% |
| lfd. Jahr | 1,52% |
| 1 Jahr | 20,65% |
| 3 Jahre | 11,45% |
| 5 Jahre | 4,53% |
| 10 Jahre | 58,64% |
| Entwicklung p.a. | 4,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 252,52% |
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 4,80% |
| AstraZeneca | 3,70% |
| HSBC Holdings | 3,60% |
| Nestlé | 3,00% |
| SHELL PLC | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,11% | 12,09% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | -0,09 |
| Tracking Error | 2,85% | 3,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 5,29 | -0,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| ASML Holding | 4,80% |
| AstraZeneca | 3,70% |
| HSBC Holdings | 3,60% |
| Nestlé | 3,00% |
| SHELL PLC | 2,80% |
| Banco Santander SA | 2,70% |
| Siemens | 2,70% |
| Iberdrola | 2,50% |
| Schneider Electric | 2,50% |
| Air Liquide | 2,30% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Frankreich | 16,90% |
| Deutschland | 16,70% |
| Großbritannien | 14,60% |
| USA | 11,60% |
| Schweiz | 10,20% |
| Europa | 9,70% |
| Niederlande | 9,30% |
| Spanien | 5,20% |
| Italien | 5,20% |
| Kasse | 0,60% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Finanzen | 22,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,30% |
| Informationstechnologie | 9,00% |
| Grundstoffe | 6,40% |
| Versorger | 6,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,80% |
| Energie | 5,40% |
| Divers | 2,40% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 99,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 272KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13864KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4713KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Golo Feige Herr R. Egger |
| Fondsgesellschaft: | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.12.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 162,72 Mio. EUR |