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Basisdaten

WKN: 987836
ISIN: LU0049412769
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: 8,19%
3 Jahre: 14,93%
5 Jahre: 33,70%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

14,97 €

-0,18 € / -1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.037,11€
20171.162,61€
20181.227,40€
20191.230,37€
20201.339,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M6,01%
6 M35,57%
lfd. Jahr0,34%
1 Jahr8,19%
3 Jahre14,93%
5 Jahre33,70%
10 Jahre147,28%
Entwicklung p.a.
4,83%
Wertentwicklung seit Auflage
192,92%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschäftstelle im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iliad SA3,90%
SAP SE3,90%
Swedish Match3,80%
AIR LIQUIDE SA3,60%
FRESENIUS MEDICAL3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,31%13,47%12,60%11,27%
Sharpe Ratio0,420,390,460,87
Tracking Error6,01%5,02%4,60%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,830,860,81
Treynor Ratio9,406,246,8012,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Iliad SA3,90%
SAP SE3,90%
Swedish Match3,80%
AIR LIQUIDE SA3,60%
FRESENIUS MEDICAL3,60%
Croda Intl.3,50%
NOVO NORDISK-B3,50%
Reckitt Benckise3,50%
B&M European3,40%
SIG Combibloc GR3,30%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Frankreich28,50%
Großbritannien17,50%
Deutschland13,40%
Schweiz9,50%
Schweden8,70%
Europa6,50%
Niederlande5,50%
Spanien5,10%
Dänemark3,50%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch24,60%
Konsumgüter zyklisch23,90%
Informationstechnologie12,10%
Grundstoffe10,40%
Industrie / Investitionsgüter10,20%
Gesundheit / Healthcare10,20%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Kasse1,80%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1726KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6155KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4395KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Cyril Marquaire
Herr Peter Dionisio
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
879,34 Mio. EUR

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