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Basisdaten

WKN: 987836
ISIN: LU0049412769
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: -5,61%
5 Jahre: 20,46%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

16,33 €

1,01 € / 6,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,58€
20211.276,20€
20221.192,50€
20231.190,44€
20241.187,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M2,80%
6 M14,29%
lfd. Jahr1,30%
1 Jahr-0,22%
3 Jahre-5,61%
5 Jahre20,46%
10 Jahre75,63%
Entwicklung p.a.
4,50%
Wertentwicklung seit Auflage
219,51%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Gesellschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE3,80%
Schindler3,80%
Michelin3,60%
SGS Ltd3,60%
Air Liquide3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,94%15,61%15,88%13,86%
Sharpe Ratio0,01-0,070,260,42
Tracking Error4,80%4,37%4,82%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,090,940,94
Treynor Ratio0,09-0,954,336,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

SAP SE3,80%
Schindler3,80%
Michelin3,60%
SGS Ltd3,60%
Air Liquide3,50%
Bunzl3,40%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS3,40%
Dassault Systèmes3,40%
Elis3,30%
LVMH3,30%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Großbritannien25,30%
Frankreich20,60%
Schweiz14,30%
Deutschland11,20%
Niederlande8,50%
Luxemburg7,90%
Europa4,10%
Schweden2,90%
Kasse2,70%
Italien2,50%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch23,00%
Konsumgüter zyklisch22,60%
Grundstoffe8,50%
Informationstechnologie8,40%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Finanzen4,10%
Kasse2,70%
Telekommunikationsdienstleister2,40%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13452KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Cyril Marquaire
Herr Peter Dionisio
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
353,80 Mio. EUR

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